云南锗业现金流表
-0.8亿
营业现金流
-0.28亿
投资现金流
4.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 云南锗业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.94 亿 | 0.47 亿 | 0.8 亿 | 0.32 亿 | 3.98 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.13 亿 | 1.07 亿 | -1.49 亿 | -0.31 亿 | -0.8 亿 |
| 现金流入 | 8.66 亿 | 6.37 亿 | 6.13 亿 | 7.73 亿 | 8.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.22 亿 | 5.18 亿 | 5.54 亿 | 7.15 亿 | 8.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.25 亿 | 0.88 亿 | 0.44 亿 | 0.47 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流出 | 7.54 亿 | 5.29 亿 | 7.62 亿 | 8.05 亿 | 9.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.43 亿 | 3.85 亿 | 5.85 亿 | 6.34 亿 | 7.85 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.01 亿 | 1.04 亿 | 1.18 亿 | 1.14 亿 | 1.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.16 亿 | 0.23 亿 | 0.27 亿 | 0.26 亿 | 0.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.92 亿 | 0.17 亿 | 0.32 亿 | 0.31 亿 | 0.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.08 亿 | -1.61 亿 | -0.54 亿 | -0.13 亿 | -0.28 亿 |
| 现金流入 | 2.1 万 | 74.25 万 | 136.64 万 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.1 万 | 53.3 万 | 136.64 万 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 20.95 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.08 亿 | 1.61 亿 | 0.56 亿 | 0.28 亿 | 0.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.92 亿 | 1.61 亿 | 0.55 亿 | 0.28 亿 | 0.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 193.65 万 | 31.23 万 | 48.54 万 | 68.47 万 | 267.88 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.51 亿 | 0.85 亿 | 1.55 亿 | 4.09 亿 | 4.31 亿 |
| 现金流入 | 4.96 亿 | 6.3 亿 | 5.73 亿 | 11.33 亿 | 12.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.47 亿 | 5.45 亿 | 4.18 亿 | 7.24 亿 | 7.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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