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云南锗业现金流表

-0.67亿

营业现金流

-0.41亿

投资现金流

1.92亿

融资现金流

现金流表详细项

云南锗业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.62 亿 0.94 亿 0.47 亿 0.8 亿 0.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.25 亿 1.13 亿 1.07 亿 -1.49 亿 -0.67 亿
现金流入 7.59 亿 8.66 亿 6.37 亿 6.13 亿 7.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.68 亿 6.22 亿 5.18 亿 5.54 亿 7.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.83 亿 2.25 亿 0.88 亿 0.44 亿 0.4 亿
现金流出 6.34 亿 7.54 亿 5.29 亿 7.62 亿 8.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.78 亿 5.43 亿 3.85 亿 5.85 亿 6.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.84 亿 1.01 亿 1.04 亿 1.18 亿 1.14 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.16 亿 0.23 亿 0.27 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.92 亿 0.17 亿 0.32 亿 0.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.87 亿 -1.08 亿 -1.61 亿 -0.54 亿 -0.41 亿
现金流入 178.56 万 2.1 万 74.25 万 136.64 万 253.98 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.31 万 2.1 万 53.3 万 136.64 万 253.98 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 20.95 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 177.25 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.88 亿 1.08 亿 1.61 亿 0.56 亿 0.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.87 亿 0.92 亿 1.61 亿 0.55 亿 0.53 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 175.21 万 193.65 万 31.23 万 48.54 万 -988.75 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.94 亿 -0.51 亿 0.85 亿 1.55 亿 1.92 亿
现金流入 5.03 亿 4.96 亿 6.3 亿 5.73 亿 8.38 亿
+吸收投资收到的现金 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.5 亿 4.9 亿 6.18 亿 5.2 亿 7.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 611.4 万 0.12 亿 0.54 亿 0.46 亿
现金流出 4.09 亿 5.47 亿 5.45 亿 4.18 亿 6.45 亿
-偿还债务所支付的现金 2.82 亿 4.43 亿 5.2 亿 3.65 亿 5.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.26 亿 0.24 亿 0.25 亿 0.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 40.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.08 亿 0.78 亿 113.91 万 0.29 亿 0.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -27.12 万 -20.96 万 50.07 万 28.87 万 78.41 万
现金及现金等价物净增加额 0.32 亿 -0.47 亿 0.33 亿 -0.48 亿 0.85 亿
期末现金及现金等价物余额 0.94 亿 0.47 亿 0.8 亿 0.32 亿 1.17 亿


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