资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.3 | 4.7 | 5.5 | 2.8 | 7.6 | |
| 应收款项（%） | 6.5 | 7.3 | 7.3 | 12.6 | 10.4 | |
| 存货（%） | 13.8 | 18.6 | 17.1 | 18.2 | 23.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 29.4 | 33.3 | 31.7 | 35.4 | 44.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 70.6 | 66.7 | 68.3 | 64.6 | 55.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 5.8 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 24.5 | 20.7 | 22.4 | 28.0 | 25.8 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 13.6 | 15.9 | 13.9 | 21.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.2 | 65.8 | 61.7 | -- | 52.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 1.0 | -2.4 | 0.4 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | 1.0 | -4.3 | 0.5 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 2.2 | 0.0 | 4.1 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.3 | 4.5 | -11.0 | 0.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 17.8 | 19.6 | 11.5 | 18.9 | 27.8 | |
| 营业利润率（%) | 3.2 | 5.3 | -14.1 | 0.5 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 17.4 | 22.6 | 29.8 | 22.1 | 21.3 | |
| 净利率（%) | 3.5 | 4.1 | -10.6 | 1.4 | 5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 292.5 | 407.1 | 445.1 | 431.2 | 533.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.4 | 103.5 | 117.9 | 135.9 | 138.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 226.1 | 303.6 | 327.2 | 295.3 | 395.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 41.4 | 61.9 | 51.4 | 69.2 | 120.9 | |
| 缺钱天数（天） | 251.0 | 345.2 | 393.8 | 362.0 | 412.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 60.1 | -16.9 | -3.6 | 25.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 140.5 | 36.3 | -355.4 | 104.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | 0.6 | -3.7 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 63.6 | 71.1 | 65.0 | 61.5 | 82.0 | |
| 流动比率（%） | 120.2 | 161.3 | 141.4 | 126.3 | 171.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | 2.1 | -2.1 | 1.1 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.8 | 34.2 | 38.3 | 41.9 | 47.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 145.7 | 165.2 | 163.8 | 171.5 | 206.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.0 | 23.2 | 19.8 | -20.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.2 | 38.6 | 38.1 | 12.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.0 | -23.3 | -23.4 | -30.5 | -- |
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