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兆驰股份现金流表

17.61亿

营业现金流

7.14亿

投资现金流

-8.88亿

融资现金流

现金流表详细项

兆驰股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 36.32 亿 30.73 亿 14.23 亿 22.44 亿 31.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 -908.51 万 21.05 亿 49.41 亿 23.51 亿 17.61 亿
现金流入 172.64 亿 247.57 亿 178.44 亿 175.18 亿 216.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 154.86 亿 224.63 亿 161.96 亿 163.74 亿 202.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.15 亿 14.5 亿 12.4 亿 5.3 亿 5.83 亿
现金流出 172.73 亿 226.52 亿 129.03 亿 151.68 亿 198.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 148.97 亿 199.66 亿 103.66 亿 130.44 亿 173.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.98 亿 11.29 亿 11.34 亿 11.98 亿 13.11 亿
-支付的各项税费 6.74 亿 5.34 亿 2.03 亿 1.96 亿 4.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.05 亿 10.22 亿 11.99 亿 7.3 亿 8.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.35 亿 -24.03 亿 -33.67 亿 1.73 亿 7.14 亿
现金流入 11.13 亿 41.12 亿 17.28 亿 25.18 亿 20.18 亿
+收回投资收到的现金 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.74 亿 169.33 万 675.2 万 657.61 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 324.42 万 551.81 万 949.66 万 785.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 10.73 亿 40.35 亿 17.2 亿 25.02 亿 20.04 亿
现金流出 28.48 亿 65.15 亿 50.94 亿 23.45 亿 13.04 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20.85 亿 20.38 亿 19.49 亿 7.82 亿 10.94 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.1 亿 1.1 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.63 亿 44.77 亿 31.45 亿 14.53 亿 0.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 12.43 亿 -13.37 亿 -8.03 亿 -16.32 亿 -8.88 亿
现金流入 69.65 亿 74.52 亿 69.2 亿 37.64 亿 37.46 亿
+吸收投资收到的现金 2.9 亿 1.05 亿 700.0 万 0.65 亿 0.22 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.9 亿 1.05 亿 700.0 万 0.65 亿 0.22 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 65.65 亿 67.43 亿 67.22 亿 25.99 亿 37.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.1 亿 6.04 亿 1.91 亿 11.0 亿 0.0 元
现金流出 57.22 亿 87.89 亿 77.23 亿 53.96 亿 46.34 亿
-偿还债务所支付的现金 55.48 亿 79.16 亿 57.41 亿 47.94 亿 37.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.14 亿 2.13 亿 1.88 亿 4.72 亿 6.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.6 亿 6.6 亿 17.94 亿 1.3 亿 2.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.58 亿 -0.15 亿 0.5 亿 634.74 万 263.03 万
现金及现金等价物净增加额 -5.59 亿 -16.5 亿 8.21 亿 8.98 亿 15.89 亿
期末现金及现金等价物余额 30.73 亿 14.23 亿 22.44 亿 31.42 亿 47.31 亿


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