资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.4 | 12.6 | 20.0 | 16.1 | 14.3 | |
| 应收款项（%） | 28.2 | 34.2 | 17.5 | 18.3 | 23.6 | |
| 存货（%） | 8.9 | 9.8 | 8.7 | 10.0 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 20.6 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 73.9 | 61.2 | 57.2 | 57.9 | 63.3 | |
| 商誉（%） | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 3.6 | |
| 非流动资产（%） | 26.1 | 38.8 | 42.8 | 42.1 | 36.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.8 | 18.1 | 16.8 | 18.5 | 16.7 | |
| 流动负债（%） | 51.4 | 42.1 | 36.3 | 28.8 | 30.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 7.3 | 9.5 | 14.2 | 16.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.2 | 50.6 | 54.3 | -- | 53.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 1.5 | 4.6 | 6.3 | 6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.7 | 2.8 | 8.8 | 11.2 | 11.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.5 | 2.8 | 6.7 | 9.2 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.9 | 12.1 | 26.4 | 37.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 15.2 | 15.8 | 17.0 | 18.8 | 17.2 | |
| 营业利润率（%) | 9.4 | 2.5 | 8.0 | 10.0 | 9.9 | |
| 营业费用率（%） | 6.0 | 5.7 | 8.5 | 7.9 | 6.9 | |
| 净利率（%) | 8.7 | 1.8 | 7.8 | 9.6 | 8.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.2 | 4.6 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 150.1 | 178.6 | 230.0 | 163.9 | 177.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 2.8 | 2.3 | 3.7 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.1 | 131.7 | 160.7 | 99.5 | 115.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 7.8 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 48.1 | 46.9 | 69.3 | 64.3 | 62.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 116.1 | 102.9 | 130.9 | 121.1 | 107.0 | |
| 缺钱天数（天） | 34.0 | 75.7 | 99.1 | 42.8 | 71.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 51.8 | 11.7 | -33.3 | 14.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.9 | -70.5 | 115.2 | 42.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.5 | 10.3 | 7.2 | 9.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.4 | 122.1 | 133.8 | 166.5 | 170.6 | |
| 流动比率（%） | 143.8 | 145.3 | 157.8 | 201.4 | 206.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.1 | 4.7 | 14.3 | 27.6 | 33.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.8 | 49.4 | 45.7 | 43.0 | 46.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 240.6 | 231.1 | 216.8 | 235.7 | 264.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.1 | 19.5 | 53.2 | 30.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -13.0 | 4.4 | 88.2 | 74.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.4 | -45.1 | -17.0 | -16.0 | -- |
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