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杭氧股份现金流表

26.56亿

营业现金流

-45.96亿

投资现金流

11.63亿

融资现金流

现金流表详细项

杭氧股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.38 亿 13.9 亿 14.33 亿 24.34 亿 22.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.38 亿 12.62 亿 14.37 亿 24.63 亿 26.56 亿
现金流入 56.71 亿 78.35 亿 113.14 亿 88.43 亿 81.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 54.2 亿 74.98 亿 109.71 亿 83.11 亿 75.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.2 亿 3.32 亿 3.15 亿 3.21 亿 4.14 亿
现金流出 47.33 亿 65.74 亿 98.77 亿 63.8 亿 54.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 30.17 亿 41.99 亿 73.15 亿 36.76 亿 25.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.27 亿 10.61 亿 11.27 亿 13.43 亿 13.88 亿
-支付的各项税费 4.95 亿 8.9 亿 10.02 亿 9.34 亿 9.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.94 亿 4.24 亿 4.32 亿 4.27 亿 5.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.59 亿 -11.13 亿 -27.05 亿 -31.98 亿 -45.96 亿
现金流入 0.41 亿 0.52 亿 0.73 亿 8.24 亿 5.65 亿
+收回投资收到的现金 75.38 万 127.8 万 0.0 元 0.0 元 0.63 亿
+取得投资收益收到的现金 517.91 万 766.09 万 0.12 亿 0.15 亿 622.95 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.35 亿 0.44 亿 0.6 亿 2.09 亿 0.56 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.0 亿 4.4 亿
现金流出 8.01 亿 11.66 亿 27.78 亿 40.22 亿 51.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.7 亿 10.93 亿 20.18 亿 30.82 亿 38.8 亿
-投资支付的现金 60.52 万 0.63 亿 0.0 元 550.0 万 520.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.3 亿 947.35 万 0.0 元 0.35 亿 554.61 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 7.6 亿 9.0 亿 12.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.75 亿 -0.95 亿 22.46 亿 5.34 亿 11.63 亿
现金流入 11.13 亿 17.92 亿 41.93 亿 27.71 亿 40.79 亿
+吸收投资收到的现金 0.19 亿 0.0 元 7.86 亿 1.13 亿 0.19 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.19 亿 0.0 元 5.27 亿 1.13 亿 0.19 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.94 亿 17.92 亿 22.4 亿 26.4 亿 32.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 11.67 亿 0.19 亿 8.44 亿
现金流出 10.38 亿 18.87 亿 19.47 亿 22.37 亿 29.16 亿
-偿还债务所支付的现金 7.24 亿 14.96 亿 11.73 亿 10.65 亿 18.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.11 亿 3.8 亿 7.16 亿 11.52 亿 9.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.3 亿 0.28 亿 0.27 亿 0.3 亿 0.3 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 306.05 万 0.11 亿 0.58 亿 0.19 亿 0.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -158.67 万 -0.1 亿 0.24 亿 590.62 万 -322.27 万
现金及现金等价物净增加额 2.52 亿 0.43 亿 10.01 亿 -1.95 亿 -7.81 亿
期末现金及现金等价物余额 13.9 亿 14.33 亿 24.34 亿 22.4 亿 14.59 亿


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