资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.8 | 17.1 | 14.8 | 8.8 | 9.9 | |
| 应收款项（%） | 16.7 | 12.0 | 11.8 | 9.5 | 9.4 | |
| 存货（%） | 15.2 | 10.8 | 11.0 | 9.6 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 2.7 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 57.5 | 54.9 | 50.2 | 44.1 | 44.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 42.5 | 45.1 | 49.8 | 55.9 | 55.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.4 | 8.5 | 8.9 | 10.4 | 10.8 | |
| 流动负债（%） | 37.4 | 33.2 | 37.4 | 34.1 | 31.9 | |
| 非流动负债（%） | 13.7 | 20.2 | 18.0 | 22.8 | 24.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.0 | 46.6 | -- | 43.2 | 43.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 7.3 | 6.1 | 4.2 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.5 | 15.6 | 14.4 | 10.3 | 10.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.8 | 11.9 | 9.8 | 6.9 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 165.1 | 169.3 | 167.0 | 127.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 24.6 | 25.5 | 22.9 | 20.9 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.4 | 12.7 | 12.3 | 9.1 | 9.8 | |
| 营业费用率（%） | 10.6 | 11.3 | 11.6 | 11.1 | 9.5 | |
| 净利率（%) | 10.7 | 10.0 | 9.6 | 7.2 | 7.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 172.4 | 157.2 | 149.4 | 146.9 | 128.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.5 | 71.0 | 68.1 | 65.9 | 60.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 89.8 | 86.2 | 81.3 | 81.0 | 68.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.1 | 63.3 | 64.9 | 75.8 | 82.7 | |
| 缺钱天数（天） | 106.3 | 93.9 | 84.5 | 71.1 | 46.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.5 | 7.8 | 4.0 | 3.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 42.9 | 2.2 | 0.4 | -23.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.0 | 14.1 | 12.5 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.3 | 132.9 | 104.8 | 101.0 | 109.6 | |
| 流动比率（%） | 153.8 | 165.3 | 134.3 | 129.3 | 138.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.3 | 21.6 | 17.0 | 11.9 | 13.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.0 | 53.4 | 55.4 | 56.8 | 56.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 173.2 | 169.1 | 145.9 | 136.8 | 142.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.0 | 22.5 | 29.1 | 27.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.0 | 64.2 | 65.4 | 62.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.2 | -4.0 | 1.6 | -11.4 | -- |
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