资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 9.8 | 17.1 | 14.8 | 12.4 | |
| 应收款项（%） | 18.7 | 16.7 | 12.0 | 11.8 | 10.4 | |
| 存货（%） | 13.6 | 15.2 | 10.8 | 11.0 | 8.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 56.6 | 57.5 | 54.9 | 50.2 | 47.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 43.4 | 42.5 | 45.1 | 49.8 | 52.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.8 | 10.4 | 8.5 | 8.9 | 10.5 | |
| 流动负债（%） | 42.3 | 37.4 | 33.2 | 37.4 | 38.7 | |
| 非流动负债（%） | 10.4 | 13.7 | 20.2 | 18.0 | 18.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.3 | 49.0 | 46.6 | -- | 42.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 8.4 | 7.3 | 6.1 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.0 | 17.5 | 15.6 | 14.4 | 11.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.4 | 14.8 | 11.9 | 9.8 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 117.7 | 165.1 | 169.3 | 167.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 22.7 | 24.6 | 25.5 | 22.9 | 20.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.1 | 13.4 | 12.7 | 12.3 | 9.9 | |
| 营业费用率（%） | 10.0 | 10.6 | 11.3 | 11.6 | 10.0 | |
| 净利率（%) | 9.0 | 10.7 | 10.0 | 9.6 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 156.8 | 172.4 | 157.2 | 149.4 | 149.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 4.4 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.9 | 82.5 | 71.0 | 68.1 | 67.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 86.9 | 89.8 | 86.2 | 81.3 | 81.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.2 | 66.1 | 63.3 | 64.9 | 76.0 | |
| 缺钱天数（天） | 89.6 | 106.3 | 93.9 | 84.5 | 73.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.4 | 18.5 | 7.8 | 4.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.3 | 42.9 | 2.2 | 0.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.0 | 15.0 | 14.1 | 12.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.4 | 113.3 | 132.9 | 104.8 | 101.5 | |
| 流动比率（%） | 133.6 | 153.8 | 165.3 | 134.3 | 123.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.9 | 16.3 | 21.6 | 17.0 | 11.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.7 | 51.0 | 53.4 | 55.4 | 57.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 154.7 | 173.2 | 169.1 | 145.9 | 131.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.3 | 21.0 | 22.5 | 29.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.9 | 83.0 | 64.2 | 65.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.2 | -6.2 | -4.0 | 1.6 | -- |
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