棕榈股份现金流表
5.4亿
营业现金流
-1.05亿
投资现金流
-1.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 棕榈股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.2 亿 | 6.94 亿 | 2.79 亿 | 2.38 亿 | 3.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.91 亿 | -3.39 亿 | 1.77 亿 | 0.68 亿 | 5.4 亿 |
| 现金流入 | 41.65 亿 | 34.74 亿 | 38.94 亿 | 42.29 亿 | 33.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.66 亿 | 27.64 亿 | 30.71 亿 | 34.06 亿 | 28.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.9 亿 | 7.1 亿 | 8.01 亿 | 8.17 亿 | 4.25 亿 |
| 现金流出 | 40.74 亿 | 38.14 亿 | 37.17 亿 | 41.61 亿 | 27.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.25 亿 | 23.97 亿 | 26.53 亿 | 28.57 亿 | 22.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.36 亿 | 3.33 亿 | 3.31 亿 | 2.71 亿 | 2.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.97 亿 | 0.93 亿 | 0.45 亿 | 0.66 亿 | 0.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.16 亿 | 9.9 亿 | 6.88 亿 | 9.67 亿 | 2.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.28 亿 | -5.03 亿 | -1.77 亿 | -2.05 亿 | -1.05 亿 |
| 现金流入 | 14.86 亿 | 1.29 亿 | 2.07 亿 | 0.52 亿 | 0.47 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.29 亿 | 0.25 亿 | 1.0 亿 | 0.46 亿 | 0.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 130.36 万 | 469.45 万 | 306.34 万 | 174.18 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 87.45 万 | 69.48 万 | 235.47 万 | 157.99 万 | 99.75 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 11.14 亿 | 1.02 亿 | 1.0 亿 | 100.02 万 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 10.57 亿 | 6.32 亿 | 3.84 亿 | 2.57 亿 | 1.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.36 亿 | 0.16 亿 | 720.3 万 | 0.42 亿 | 989.72 万 |
| -投资支付的现金 | 4.34 亿 | 3.26 亿 | 2.58 亿 | 2.14 亿 | 1.42 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.87 亿 | 2.9 亿 | 1.19 亿 | 158.98 万 | 141.69 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.45 亿 | 4.2 亿 | -0.42 亿 | 0.37 亿 | -1.82 亿 |
| 现金流入 | 78.84 亿 | 75.52 亿 | 59.35 亿 | 85.78 亿 | 82.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.73 亿 | 484.0 万 | 10.71 亿 | 150.75 万 | 182.13 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.73 亿 | 484.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 182.13 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 87.29 亿 | 71.32 亿 | 59.77 亿 | 85.41 亿 | 84.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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