资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.1 | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 3.3 | |
| 应收款项（%） | 10.8 | 10.0 | 9.3 | 11.4 | 11.9 | |
| 存货（%） | 6.0 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.5 | 3.8 | 5.6 | 5.3 | |
| 流动资产（%） | 60.0 | 58.2 | 61.2 | 64.8 | 65.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 5.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.0 | 41.8 | 38.8 | 35.2 | 34.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.7 | 37.1 | 43.1 | 48.2 | 47.9 | |
| 流动负债（%） | 61.4 | 69.6 | 75.5 | 83.4 | 86.4 | |
| 非流动负债（%） | 16.3 | 6.6 | 6.0 | 6.4 | 5.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.3 | 23.7 | -- | 10.1 | 8.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 7.5 | 11.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.6 | -4.0 | -5.1 | -8.5 | -7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -18.0 | -17.3 | -25.1 | -63.8 | -64.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -56.7 | -43.8 | -52.8 | -87.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.9 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 10.7 | 6.8 | 10.1 | 1.8 | 2.5 | |
| 营业利润率（%) | -20.9 | -17.1 | -24.1 | -51.9 | -48.6 | |
| 营业费用率（%） | 21.0 | 18.2 | 17.4 | 24.3 | 9.3 | |
| 净利率（%) | -19.4 | -17.1 | -23.7 | -51.7 | -48.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.9 | 14.6 | 14.6 | 12.7 | 17.8 | |
| 完整生意周期（天） | 309.2 | 221.2 | 192.7 | 268.3 | 295.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 205.0 | 162.0 | 163.3 | 228.0 | 246.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 6.2 | 12.4 | 9.0 | 7.5 | |
| 存货周转天数（天） | 104.3 | 59.1 | 29.4 | 40.4 | 48.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 556.8 | 608.2 | 753.5 | 1027.0 | 1060.0 | |
| 缺钱天数（天） | -247.6 | -387.0 | -560.8 | -758.6 | -765.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.1 | 4.9 | -4.6 | -24.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -16.6 | 8.8 | -21.0 | -47.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.0 | 81.9 | 78.5 | 75.6 | 72.8 | |
| 流动比率（%） | 97.7 | 83.6 | 81.0 | 77.7 | 75.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.0 | -0.7 | -2.1 | -2.8 | -2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.7 | 76.3 | 81.5 | 89.9 | 91.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2088.1 | 1919.3 | 1624.4 | 1379.7 | 1053.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.1 | 1.4 | 0.5 | 3.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -109.5 | -102.6 | -183.1 | -290.1 | -- |
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