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万里扬现金流表

4.59亿

营业现金流

-6.21亿

投资现金流

2.2亿

融资现金流

现金流表详细项

万里扬现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.29 亿 5.91 亿 4.55 亿 3.32 亿 4.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.84 亿 1.44 亿 5.38 亿 4.43 亿 4.59 亿
现金流入 44.7 亿 38.58 亿 34.13 亿 44.19 亿 49.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 40.8 亿 34.92 亿 30.11 亿 42.57 亿 47.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.75 亿 2.88 亿 2.52 亿 1.41 亿 2.01 亿
现金流出 35.86 亿 37.14 亿 28.75 亿 39.76 亿 45.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.1 亿 27.53 亿 18.96 亿 27.25 亿 34.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.03 亿 4.67 亿 4.82 亿 4.98 亿 5.2 亿
-支付的各项税费 2.58 亿 3.05 亿 3.47 亿 4.02 亿 4.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.15 亿 1.89 亿 1.5 亿 3.51 亿 0.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.33 亿 0.27 亿 -2.58 亿 -5.25 亿 -6.21 亿
现金流入 6.75 亿 3.69 亿 3.84 亿 2.11 亿 1.57 亿
+收回投资收到的现金 5.8 亿 2.5 亿 1.98 亿 1.85 亿 1.24 亿
+取得投资收益收到的现金 0.34 亿 0.49 亿 0.64 亿 420.0 万 642.04 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.2 亿 0.21 亿 0.39 亿 355.33 万 346.43 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 648.08 万 0.1 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.31 亿 0.49 亿 0.82 亿 0.12 亿 0.12 亿
现金流出 12.08 亿 3.43 亿 6.42 亿 7.36 亿 7.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.15 亿 0.65 亿 2.48 亿 4.25 亿 5.88 亿
-投资支付的现金 8.93 亿 2.78 亿 2.18 亿 3.07 亿 2.01 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.92 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.84 亿 371.31 万 -0.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.89 亿 -3.48 亿 -4.03 亿 1.83 亿 2.2 亿
现金流入 21.54 亿 20.77 亿 20.45 亿 16.51 亿 27.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 612.29 万 0.47 亿 700.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 612.29 万 0.47 亿 0.47 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 21.54 亿 20.77 亿 19.71 亿 16.04 亿 26.93 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.68 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 22.43 亿 24.25 亿 24.48 亿 14.68 亿 24.8 亿
-偿还债务所支付的现金 20.26 亿 17.58 亿 22.85 亿 14.07 亿 20.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.88 亿 6.57 亿 0.96 亿 0.54 亿 4.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.29 亿 1,000.0 万 0.67 亿 647.51 万 647.51 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.62 亿 -1.77 亿 -1.23 亿 1.01 亿 0.57 亿
期末现金及现金等价物余额 5.91 亿 4.14 亿 3.32 亿 4.34 亿 4.91 亿


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