资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.0 | 8.1 | 6.8 | 8.6 | 6.9 | |
| 应收款项（%） | 19.1 | 21.1 | 24.0 | 16.2 | 14.4 | |
| 存货（%） | 7.5 | 9.3 | 8.7 | 9.1 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 44.4 | 45.4 | 46.6 | 43.1 | 42.5 | |
| 商誉（%） | 10.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 4.4 | |
| 非流动资产（%） | 55.6 | 54.6 | 53.4 | 56.9 | 57.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.8 | 22.9 | 23.8 | 22.1 | 19.3 | |
| 流动负债（%） | 40.0 | 43.0 | 39.3 | 38.6 | 35.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 3.6 | 5.2 | 6.2 | 11.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.8 | 53.4 | 55.5 | -- | 53.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | -6.9 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | -12.5 | 5.5 | 5.2 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.3 | 0.0 | 4.9 | 4.5 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.0 | -55.7 | 22.5 | 24.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | -0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.5 | 17.1 | 17.1 | 17.7 | 17.5 | |
| 营业利润率（%) | 11.1 | -13.6 | 5.9 | 5.5 | 4.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.4 | 12.1 | 13.4 | 11.9 | 11.2 | |
| 净利率（%) | 10.1 | -13.7 | 5.9 | 5.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 185.7 | 216.3 | 240.4 | 198.5 | 192.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 127.2 | 144.0 | 162.2 | 128.6 | 112.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 58.6 | 72.3 | 78.2 | 69.9 | 80.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 209.5 | 202.9 | 202.2 | 179.0 | 158.2 | |
| 缺钱天数（天） | -23.7 | 13.4 | 38.2 | 19.5 | 34.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.9 | -9.7 | -6.8 | 15.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 61.7 | -210.3 | 138.4 | 9.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.3 | -20.1 | 2.9 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.4 | 83.8 | 96.3 | 88.1 | 88.4 | |
| 流动比率（%） | 111.1 | 105.5 | 118.6 | 111.8 | 121.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.7 | -11.4 | 6.8 | 7.6 | 4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.2 | 46.6 | 44.5 | 44.8 | 46.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 228.7 | 189.4 | 202.5 | 192.1 | 195.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.1 | 3.4 | 13.6 | 10.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.6 | 66.7 | 105.8 | 90.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.6 | -40.0 | -31.2 | -15.5 | -- |
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