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兴森科技现金流表

2.23亿

营业现金流

-14.8亿

投资现金流

2.74亿

融资现金流

现金流表详细项

兴森科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.28 亿 8.6 亿 9.9 亿 9.48 亿 18.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.08 亿 5.8 亿 7.27 亿 1.25 亿 2.23 亿
现金流入 39.94 亿 46.9 亿 58.17 亿 55.09 亿 60.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 38.9 亿 45.9 亿 56.47 亿 53.91 亿 59.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 0.63 亿 1.03 亿 0.92 亿 0.86 亿
现金流出 35.86 亿 41.1 亿 50.89 亿 53.84 亿 58.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.81 亿 28.2 亿 35.05 亿 34.45 亿 39.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.62 亿 9.9 亿 11.83 亿 14.9 亿 14.43 亿
-支付的各项税费 1.31 亿 1.34 亿 1.9 亿 1.44 亿 1.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.12 亿 1.65 亿 2.11 亿 3.04 亿 2.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.45 亿 -12.32 亿 -23.31 亿 -17.9 亿 -14.8 亿
现金流入 20.17 亿 12.04 亿 7.66 亿 10.16 亿 10.41 亿
+收回投资收到的现金 19.8 亿 11.78 亿 5.7 亿 5.06 亿 9.67 亿
+取得投资收益收到的现金 738.37 万 0.2 亿 984.39 万 0.2 亿 0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.14 亿 607.18 万 313.03 万 317.13 万 451.13 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 2.93 亿 -202.13 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.82 亿 1.94 亿 0.5 亿
现金流出 24.62 亿 24.36 亿 30.96 亿 28.07 亿 25.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.82 亿 10.75 亿 23.69 亿 18.81 亿 12.88 亿
-投资支付的现金 19.8 亿 13.6 亿 5.13 亿 5.16 亿 11.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.41 亿 3.84 亿 0.79 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 9.0 万 1.74 亿 0.25 亿 429.72 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.69 亿 8.0 亿 15.26 亿 25.72 亿 2.74 亿
现金流入 18.47 亿 30.02 亿 61.19 亿 56.37 亿 36.04 亿
+吸收投资收到的现金 2.36 亿 2.94 亿 19.81 亿 10.5 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.36 亿 2.94 亿 10.0 万 10.5 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 16.01 亿 23.4 亿 33.37 亿 39.44 亿 28.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1,000.0 万 3.68 亿 8.01 亿 6.43 亿 7.7 亿
现金流出 14.78 亿 22.01 亿 45.94 亿 30.65 亿 33.3 亿
-偿还债务所支付的现金 10.92 亿 13.42 亿 34.05 亿 20.93 亿 20.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.97 亿 1.8 亿 2.27 亿 2.35 亿 2.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.14 亿 495.3 万 0.0 元 0.0 元 0.1 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.9 亿 6.79 亿 9.62 亿 7.37 亿 11.0 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 40.87 万 -0.19 亿 0.36 亿 0.24 亿 0.17 亿
现金及现金等价物净增加额 3.32 亿 1.29 亿 -0.42 亿 9.31 亿 -9.66 亿
期末现金及现金等价物余额 8.6 亿 9.9 亿 9.48 亿 18.79 亿 9.13 亿


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