资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.6 | 15.0 | 11.9 | 15.8 | 11.4 | |
| 应收款项（%） | 21.5 | 21.8 | 16.3 | 14.0 | 14.8 | |
| 存货（%） | 6.4 | 8.1 | 6.2 | 4.2 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.1 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 46.5 | 48.4 | 39.8 | 39.1 | 35.9 | |
| 商誉（%） | 3.9 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 6.9 | |
| 非流动资产（%） | 53.5 | 51.6 | 60.2 | 60.9 | 64.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.5 | 12.7 | 14.6 | 12.8 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 29.7 | 35.6 | 29.3 | 26.9 | 27.8 | |
| 非流动负债（%） | 12.5 | 12.7 | 11.6 | 30.8 | 32.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.8 | 51.6 | 59.1 | -- | 40.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 3.9 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 8.5 | 4.8 | 0.9 | -1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.0 | 17.6 | 10.2 | 3.6 | -3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.6 | 12.3 | 7.6 | 4.5 | -1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.9 | 45.0 | 31.5 | 2.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 30.9 | 32.2 | 28.7 | 23.3 | 16.2 | |
| 营业利润率（%) | 15.2 | 13.2 | 9.3 | 0.7 | -7.4 | |
| 营业费用率（%） | 20.5 | 18.7 | 21.6 | 23.7 | 18.9 | |
| 净利率（%) | 13.6 | 12.2 | 9.1 | 2.3 | -4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 1.4 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 173.9 | 171.1 | 194.9 | 198.0 | 189.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.7 | 113.9 | 127.9 | 137.4 | 137.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 6.4 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 51.1 | 57.1 | 67.0 | 60.6 | 51.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.2 | 94.4 | 133.6 | 161.8 | 143.4 | |
| 缺钱天数（天） | 77.6 | 76.7 | 61.4 | 36.2 | 46.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.1 | 24.9 | 6.2 | 0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 72.0 | 9.2 | -25.6 | -92.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.6 | 19.8 | 64.0 | -10.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.6 | 113.1 | 114.9 | 129.5 | 112.9 | |
| 流动比率（%） | 156.3 | 135.8 | 135.9 | 145.2 | 129.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.0 | 9.5 | 5.8 | 1.3 | -2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.2 | 48.4 | 40.9 | 57.8 | 60.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 223.0 | 212.4 | 183.6 | 167.9 | 157.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.1 | 19.6 | 20.9 | 3.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.1 | 54.8 | 37.1 | 31.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.6 | -30.4 | -46.0 | -26.9 | -- |
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