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誉衡药业现金流表

2.74亿

营业现金流

0.5亿

投资现金流

-8.65亿

融资现金流

现金流表详细项

誉衡药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.17 亿 6.78 亿 13.94 亿 12.31 亿 7.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.13 亿 2.74 亿 2.62 亿 2.74 亿 2.74 亿
现金流入 36.51 亿 37.45 亿 36.1 亿 30.82 亿 29.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 34.48 亿 35.62 亿 33.94 亿 28.74 亿 26.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.02 亿 1.82 亿 2.16 亿 2.08 亿 2.56 亿
现金流出 36.38 亿 34.71 亿 33.48 亿 28.08 亿 26.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.14 亿 6.79 亿 5.7 亿 4.15 亿 4.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.69 亿 5.92 亿 5.28 亿 4.32 亿 4.03 亿
-支付的各项税费 3.13 亿 2.81 亿 2.88 亿 2.66 亿 2.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 18.41 亿 19.19 亿 19.63 亿 16.95 亿 15.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 10.07 亿 0.81 亿 -2.24 亿 0.94 亿 0.5 亿
现金流入 23.51 亿 16.37 亿 5.04 亿 5.29 亿 2.05 亿
+收回投资收到的现金 13.11 亿 15.53 亿 4.45 亿 5.08 亿 1.68 亿
+取得投资收益收到的现金 591.43 万 615.34 万 0.16 亿 661.47 万 0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 587.28 万 304.22 万 0.4 亿 0.14 亿 0.27 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10.25 亿 0.75 亿 287.62 万 73.21 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 247.35 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.44 亿 15.56 亿 7.28 亿 4.35 亿 1.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.44 亿 0.35 亿 0.33 亿 0.3 亿 0.4 亿
-投资支付的现金 13.0 亿 15.21 亿 6.95 亿 4.05 亿 1.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 42.89 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -16.56 亿 3.62 亿 -2.13 亿 -8.89 亿 -8.65 亿
现金流入 19.23 亿 21.23 亿 16.61 亿 10.95 亿 2.05 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.9 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 16.77 亿 19.48 亿 15.56 亿 10.95 亿 1.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.47 亿 1.75 亿 1.05 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 35.79 亿 17.61 亿 18.73 亿 19.84 亿 10.7 亿
-偿还债务所支付的现金 29.82 亿 16.72 亿 16.59 亿 18.73 亿 10.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.42 亿 0.75 亿 0.76 亿 0.44 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 800.0 万 450.0 万 730.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.55 亿 0.13 亿 1.38 亿 0.67 亿 0.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -285.9 万 -157.43 万 0.12 亿 98.73 万 -81.22 万
现金及现金等价物净增加额 -6.39 亿 7.15 亿 -1.63 亿 -5.2 亿 -5.42 亿
期末现金及现金等价物余额 6.78 亿 13.94 亿 12.31 亿 7.11 亿 1.69 亿


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