资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.8 | 31.9 | 31.6 | 22.6 | 16.6 | |
| 应收款项（%） | 7.3 | 4.9 | 5.6 | 6.5 | 5.8 | |
| 存货（%） | 8.2 | 7.5 | 5.3 | 6.0 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 39.3 | 46.9 | 44.6 | 36.6 | 30.8 | |
| 商誉（%） | 9.1 | 8.8 | 9.1 | 11.7 | 19.3 | |
| 非流动资产（%） | 60.7 | 53.1 | 55.4 | 63.4 | 69.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 5.8 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 56.1 | 57.0 | 57.3 | 44.8 | 30.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.7 | 42.1 | 41.8 | -- | 67.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 1.2 | -6.6 | 3.6 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.8 | 2.4 | -16.5 | 7.3 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.8 | 3.0 | 0.0 | 5.4 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.7 | 3.9 | -12.3 | 8.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 74.0 | 73.6 | 76.9 | 58.4 | 37.4 | |
| 营业利润率（%) | 19.0 | 3.0 | -8.7 | 6.7 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 78.3 | 70.8 | 73.5 | 51.8 | 27.8 | |
| 净利率（%) | 13.4 | 1.7 | -9.3 | 4.9 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 240.3 | 191.6 | 170.6 | 97.9 | 73.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 11.2 | 13.6 | 12.1 | 13.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.1 | 32.5 | 26.9 | 30.3 | 26.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 5.4 | 7.7 | |
| 存货周转天数（天） | 190.2 | 159.0 | 143.7 | 67.6 | 47.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 135.0 | 122.0 | 87.8 | 24.3 | 17.1 | |
| 缺钱天数（天） | 105.4 | 69.5 | 82.8 | 73.6 | 56.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -39.6 | 3.0 | -1.2 | -15.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 123.4 | -83.4 | -381.6 | 164.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.7 | 2.4 | -13.9 | 0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 55.4 | 69.0 | 68.6 | 68.2 | 78.3 | |
| 流动比率（%） | 70.0 | 82.2 | 77.7 | 81.7 | 99.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.4 | 2.2 | -4.8 | 6.6 | 20.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.3 | 57.9 | 58.2 | 45.7 | 32.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 148.3 | 163.3 | 155.2 | 164.4 | 189.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.5 | 10.2 | 11.2 | 19.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 219.5 | 264.4 | 453.4 | 393.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -179.5 | -73.7 | -92.7 | -98.3 | -- |
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