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启明星辰现金流表

-4.08亿

营业现金流

-18.29亿

投资现金流

36.22亿

融资现金流

现金流表详细项

启明星辰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.46 亿 13.25 亿 13.04 亿 12.97 亿 49.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.58 亿 3.18 亿 -0.11 亿 -3.93 亿 -4.08 亿
现金流入 37.13 亿 48.29 亿 42.32 亿 39.17 亿 39.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 33.58 亿 44.69 亿 38.84 亿 36.52 亿 37.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.9 亿 1.71 亿 1.44 亿 1.12 亿 0.9 亿
现金流出 30.55 亿 45.11 亿 42.43 亿 43.09 亿 43.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.01 亿 18.25 亿 12.89 亿 16.08 亿 19.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.55 亿 15.75 亿 18.59 亿 17.5 亿 16.29 亿
-支付的各项税费 3.15 亿 4.03 亿 4.4 亿 3.25 亿 3.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.83 亿 7.08 亿 6.55 亿 6.26 亿 4.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.57 亿 -1.1 亿 -2.52 亿 2.85 亿 -18.29 亿
现金流入 54.62 亿 40.15 亿 29.85 亿 20.21 亿 10.4 亿
+收回投资收到的现金 10.0 万 0.16 亿 723.92 万 0.14 亿 509.74 万
+取得投资收益收到的现金 0.37 亿 0.36 亿 0.33 亿 0.48 亿 0.43 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 245.94 万 0.13 亿 4.11 万 48.94 万 56.51 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 490.74 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 54.23 亿 39.51 亿 29.4 亿 19.59 亿 9.91 亿
现金流出 63.2 亿 41.25 亿 32.37 亿 17.36 亿 28.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.3 亿 4.6 亿 2.37 亿 1.59 亿 2.4 亿
-投资支付的现金 0.6 亿 386.66 万 0.31 亿 0.23 亿 0.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 60.3 亿 36.61 亿 29.7 亿 15.54 亿 26.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 -2.29 亿 2.53 亿 37.2 亿 36.22 亿
现金流入 557.81 万 361.87 万 3.07 亿 40.53 亿 40.82 亿
+吸收投资收到的现金 370.0 万 10.0 万 408.0 万 40.48 亿 40.47 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 370.0 万 10.0 万 408.0 万 109.5 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 140.0 万 390.77 万 5,000.0 元 5,000.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 187.81 万 211.87 万 2.99 亿 502.24 万 0.35 亿
现金流出 0.26 亿 2.33 亿 0.54 亿 3.33 亿 4.6 亿
-偿还债务所支付的现金 233.07 万 140.0 万 404.77 万 5,000.0 元 5,000.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.48 亿 0.24 亿 1.89 亿 3.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.83 亿 0.26 亿 1.45 亿 1.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -131.6 万 -57.53 万 357.77 万 76.91 万 -120.5 万
现金及现金等价物净增加额 -2.21 亿 -0.21 亿 -670.41 万 36.13 亿 13.84 亿
期末现金及现金等价物余额 13.25 亿 13.04 亿 12.97 亿 49.1 亿 62.94 亿


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