营业现金流
投资现金流
融资现金流
启明星辰现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 15.46 亿 | 13.25 亿 | 13.04 亿 | 12.97 亿 | 49.1 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.58 亿 | 3.18 亿 | -0.11 亿 | -3.93 亿 | -4.08 亿 |
现金流入 | 37.13 亿 | 48.29 亿 | 42.32 亿 | 39.17 亿 | 39.52 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.58 亿 | 44.69 亿 | 38.84 亿 | 36.52 亿 | 37.27 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.9 亿 | 1.71 亿 | 1.44 亿 | 1.12 亿 | 0.9 亿 |
现金流出 | 30.55 亿 | 45.11 亿 | 42.43 亿 | 43.09 亿 | 43.6 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.01 亿 | 18.25 亿 | 12.89 亿 | 16.08 亿 | 19.22 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.55 亿 | 15.75 亿 | 18.59 亿 | 17.5 亿 | 16.29 亿 |
-支付的各项税费 | 3.15 亿 | 4.03 亿 | 4.4 亿 | 3.25 亿 | 3.39 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 5.83 亿 | 7.08 亿 | 6.55 亿 | 6.26 亿 | 4.69 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.57 亿 | -1.1 亿 | -2.52 亿 | 2.85 亿 | -18.29 亿 |
现金流入 | 54.62 亿 | 40.15 亿 | 29.85 亿 | 20.21 亿 | 10.4 亿 |
+收回投资收到的现金 | 10.0 万 | 0.16 亿 | 723.92 万 | 0.14 亿 | 509.74 万 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.37 亿 | 0.36 亿 | 0.33 亿 | 0.48 亿 | 0.43 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 245.94 万 | 0.13 亿 | 4.11 万 | 48.94 万 | 56.51 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 490.74 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 54.23 亿 | 39.51 亿 | 29.4 亿 | 19.59 亿 | 9.91 亿 |
现金流出 | 63.2 亿 | 41.25 亿 | 32.37 亿 | 17.36 亿 | 28.69 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.3 亿 | 4.6 亿 | 2.37 亿 | 1.59 亿 | 2.4 亿 |
-投资支付的现金 | 0.6 亿 | 386.66 万 | 0.31 亿 | 0.23 亿 | 0.19 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.3 亿 | 36.61 亿 | 29.7 亿 | 15.54 亿 | 26.1 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.2 亿 | -2.29 亿 | 2.53 亿 | 37.2 亿 | 36.22 亿 |
现金流入 | 557.81 万 | 361.87 万 | 3.07 亿 | 40.53 亿 | 40.82 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 370.0 万 | 10.0 万 | 408.0 万 | 40.48 亿 | 40.47 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 370.0 万 | 10.0 万 | 408.0 万 | 109.5 万 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 140.0 万 | 390.77 万 | 5,000.0 元 | 5,000.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 187.81 万 | 211.87 万 | 2.99 亿 | 502.24 万 | 0.35 亿 |
现金流出 | 0.26 亿 | 2.33 亿 | 0.54 亿 | 3.33 亿 | 4.6 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 233.07 万 | 140.0 万 | 404.77 万 | 5,000.0 元 | 5,000.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.23 亿 | 0.48 亿 | 0.24 亿 | 1.89 亿 | 3.29 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.83 亿 | 0.26 亿 | 1.45 亿 | 1.31 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -131.6 万 | -57.53 万 | 357.77 万 | 76.91 万 | -120.5 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -2.21 亿 | -0.21 亿 | -670.41 万 | 36.13 亿 | 13.84 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 13.25 亿 | 13.04 亿 | 12.97 亿 | 49.1 亿 | 62.94 亿 |