资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.8 | 30.9 | 27.9 | 40.9 | 21.0 | |
| 应收款项（%） | 33.1 | 34.5 | 39.1 | 33.3 | 35.7 | |
| 存货（%） | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 3.3 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 75.8 | 73.5 | 73.4 | 79.5 | 63.1 | |
| 商誉（%） | 8.3 | 7.9 | 7.0 | 4.7 | 6.1 | |
| 非流动资产（%） | 24.2 | 26.5 | 26.6 | 20.5 | 36.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.3 | 9.9 | 11.6 | 9.6 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 27.1 | 23.0 | 24.5 | 17.7 | 15.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.1 | 75.4 | 74.1 | -- | 83.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.6 | 10.0 | 6.6 | 5.9 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.6 | 13.6 | 8.9 | 7.6 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.7 | 13.4 | 8.8 | 7.4 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 98.4 | 100.5 | 68.4 | 69.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 63.9 | 66.0 | 62.7 | 57.8 | 53.7 | |
| 营业利润率（%) | 24.7 | 21.3 | 14.6 | 17.0 | 6.2 | |
| 营业费用率（%） | 43.8 | 49.1 | 51.9 | 44.9 | 43.5 | |
| 净利率（%) | 22.2 | 19.7 | 14.1 | 16.4 | 6.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.8 | 10.2 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | |
| 完整生意周期（天） | 332.4 | 348.0 | 389.1 | 448.0 | 482.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 245.5 | 244.5 | 287.5 | 358.6 | 398.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 86.9 | 103.6 | 101.5 | 89.4 | 84.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 256.4 | 246.1 | 225.5 | 248.4 | 217.8 | |
| 缺钱天数（天） | 76.1 | 102.0 | 163.5 | 199.6 | 264.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.0 | 20.3 | 1.2 | 1.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.8 | 3.7 | -30.7 | 18.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 38.0 | 12.3 | 10.0 | 62.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 263.9 | 296.5 | 280.8 | 429.6 | 377.0 | |
| 流动比率（%） | 280.2 | 319.6 | 299.0 | 448.0 | 402.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.9 | 24.6 | 25.9 | 19.2 | 17.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1454.7 | 1207.6 | 1129.8 | 1958.4 | 1864.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.8 | 15.5 | -0.4 | -14.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 143.3 | 110.0 | 83.0 | 59.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.3 | 1.2 | -0.9 | -5.9 | -- |
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