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众业达现金流表

7.14亿

营业现金流

-1.23亿

投资现金流

-1.71亿

融资现金流

现金流表详细项

众业达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.85 亿 10.46 亿 8.64 亿 10.85 亿 10.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.51 亿 -1.45 亿 3.92 亿 3.09 亿 7.14 亿
现金流入 86.73 亿 102.99 亿 99.32 亿 100.49 亿 96.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 86.48 亿 102.81 亿 98.94 亿 100.22 亿 96.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.19 亿 0.38 亿 0.27 亿 0.22 亿
现金流出 77.21 亿 104.44 亿 95.4 亿 97.4 亿 89.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 67.87 亿 93.78 亿 84.84 亿 87.52 亿 80.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.07 亿 4.87 亿 5.16 亿 5.12 亿 4.98 亿
-支付的各项税费 2.77 亿 3.33 亿 3.63 亿 2.91 亿 2.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.51 亿 2.46 亿 1.78 亿 1.85 亿 1.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.62 亿 1.54 亿 0.3 亿 -1.11 亿 -1.23 亿
现金流入 3.0 亿 5.3 亿 0.76 亿 5.61 亿 11.44 亿
+收回投资收到的现金 3.05 亿 3.0 亿 0.71 亿 5.52 亿 11.4 亿
+取得投资收益收到的现金 476.42 万 191.45 万 450.02 万 343.01 万 385.02 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 24.42 万 1.56 亿 55.54 万 593.79 万 51.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.72 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.38 亿 3.76 亿 0.46 亿 6.73 亿 12.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.68 亿 1.75 亿 0.46 亿 0.21 亿 0.88 亿
-投资支付的现金 1.7 亿 2.01 亿 0.0 元 6.52 亿 11.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.53 亿 -1.91 亿 -2.02 亿 -1.86 亿 -1.71 亿
现金流入 0.18 亿 0.24 亿 400.0 万 0.19 亿 0.12 亿
+吸收投资收到的现金 7.5 万 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 7.5 万 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.18 亿 923.69 万 400.0 万 0.19 亿 0.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.71 亿 2.15 亿 2.06 亿 2.05 亿 1.83 亿
-偿还债务所支付的现金 1.15 亿 573.76 万 724.0 万 400.0 万 0.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.24 亿 1.63 亿 1.93 亿 1.96 亿 1.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 134.64 万 0.26 亿 130.82 万 462.38 万 287.78 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.32 亿 0.46 亿 570.46 万 562.71 万 417.4 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -32.76 万 -44.62 万 98.85 万 27.92 万 65.84 万
现金及现金等价物净增加额 7.6 亿 -1.82 亿 2.21 亿 0.11 亿 4.2 亿
期末现金及现金等价物余额 10.46 亿 8.64 亿 10.85 亿 10.97 亿 15.17 亿


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