资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.9 | 17.6 | 19.9 | 21.2 | 19.7 | |
| 应收款项（%） | 21.2 | 21.2 | 20.3 | 21.6 | 32.0 | |
| 存货（%） | 17.2 | 19.4 | 19.6 | 18.3 | 14.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 80.9 | 82.5 | 84.1 | 83.1 | 83.5 | |
| 商誉（%） | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.1 | 17.5 | 15.9 | 16.9 | 16.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.7 | 24.9 | 29.2 | 21.6 | 29.3 | |
| 流动负债（%） | 33.8 | 33.4 | 35.7 | 28.6 | 33.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.8 | 65.8 | 63.5 | -- | 66.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 6.5 | 4.2 | 3.8 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | 9.9 | 6.7 | 5.6 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 9.3 | 5.9 | 5.4 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 68.3 | 106.8 | 74.8 | 64.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 8.5 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | 4.6 | 3.3 | 2.9 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | |
| 净利率（%) | 2.5 | 3.4 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.0 | 17.5 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | |
| 完整生意周期（天） | 83.6 | 78.4 | 88.3 | 87.8 | 119.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.0 | 9.1 | 8.4 | 8.3 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.6 | 40.0 | 43.3 | 43.8 | 73.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.6 | 9.5 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | |
| 存货周转天数（天） | 37.9 | 38.4 | 45.0 | 44.0 | 46.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 49.1 | 53.8 | 62.6 | 59.3 | 71.2 | |
| 缺钱天数（天） | 34.4 | 24.5 | 25.7 | 28.4 | 48.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.2 | 16.9 | -3.4 | -1.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.0 | 58.3 | -30.3 | -14.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.2 | 7.2 | 2.8 | 1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 188.7 | 189.1 | 180.2 | 226.8 | 207.9 | |
| 流动比率（%） | 239.7 | 247.2 | 235.2 | 290.9 | 253.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.2 | 34.2 | 36.5 | 29.3 | 33.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 563.7 | 581.3 | 606.7 | 640.2 | 599.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 45.0 | -6.5 | 15.3 | 16.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 108.5 | 56.4 | 122.1 | 145.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 16.4 | -8.0 | 4.1 | 2.2 | -- |
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