龙星化工(002442)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

龙星化工现金流表

-1.31亿

营业现金流

-6.2亿

投资现金流

8.25亿

融资现金流

现金流表详细项

龙星化工现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.96 亿	1.76 亿	0.64 亿	1.89 亿	2.83 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.71 亿	-0.14 亿	1.79 亿	1.28 亿	-1.31 亿
现金流入	16.21 亿	20.77 亿	35.05 亿	35.16 亿	37.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	15.97 亿	20.49 亿	34.7 亿	34.47 亿	37.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.2 亿	0.2 亿	0.3 亿	0.53 亿	0.24 亿
现金流出	14.5 亿	20.91 亿	33.27 亿	33.88 亿	39.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	11.99 亿	17.39 亿	29.67 亿	29.93 亿	35.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.92 亿	1.32 亿	1.41 亿	1.52 亿	1.63 亿
-支付的各项税费	0.82 亿	1.42 亿	1.05 亿	1.31 亿	1.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.77 亿	0.78 亿	1.14 亿	1.12 亿	0.91 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.25 亿	-0.38 亿	-1.6 亿	-4.13 亿	-6.2 亿
现金流入	51.77 万	166.16 万	120.3 万	220.88 万	288.5 万
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	186.08 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	51.77 万	166.16 万	120.3 万	220.88 万	102.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.26 亿	0.4 亿	1.62 亿	4.15 亿	6.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.26 亿	0.4 亿	1.62 亿	4.15 亿	5.25 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.98 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.65 亿	-0.61 亿	1.07 亿	3.79 亿	8.25 亿
现金流入	6.83 亿	7.76 亿	12.7 亿	15.09 亿	18.76 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.3 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	6.49 亿	7.03 亿	9.34 亿	14.65 亿	10.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.34 亿	0.44 亿	3.36 亿	0.44 亿	7.94 亿
现金流出	7.49 亿	8.37 亿	11.63 亿	11.3 亿	10.51 亿
-偿还债务所支付的现金	6.29 亿	6.91 亿	5.59 亿	9.37 亿	11.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.38 亿	0.33 亿	0.86 亿	0.53 亿	1.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.81 亿	1.13 亿	5.19 亿	1.39 亿	-2.05 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-5,684.0 元	-1.37 万	2,449.0 元	-7,516.0 元	-4,144.0 元
现金及现金等价物净增加额	0.8 亿	-1.12 亿	1.25 亿	0.94 亿	0.74 亿
期末现金及现金等价物余额	1.76 亿	0.64 亿	1.89 亿	2.83 亿	3.56 亿

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