龙星科技现金流表
-0.42亿
营业现金流
-1.05亿
投资现金流
-1.74亿
融资现金流
现金流表详细项
| 龙星科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.76 亿 | 0.64 亿 | 1.89 亿 | 2.83 亿 | 2.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.14 亿 | 1.79 亿 | 1.28 亿 | -0.58 亿 | -0.42 亿 |
| 现金流入 | 20.77 亿 | 35.05 亿 | 35.16 亿 | 36.56 亿 | 38.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.49 亿 | 34.7 亿 | 34.47 亿 | 36.29 亿 | 38.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.3 亿 | 0.53 亿 | 0.2 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 20.91 亿 | 33.27 亿 | 33.88 亿 | 37.14 亿 | 39.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.39 亿 | 29.67 亿 | 29.93 亿 | 33.42 亿 | 35.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.32 亿 | 1.41 亿 | 1.52 亿 | 1.75 亿 | 1.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.42 亿 | 1.05 亿 | 1.31 亿 | 0.98 亿 | 1.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.78 亿 | 1.14 亿 | 1.12 亿 | 1.0 亿 | 1.03 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.38 亿 | -1.6 亿 | -4.13 亿 | -3.86 亿 | -1.05 亿 |
| 现金流入 | 166.16 万 | 120.3 万 | 220.88 万 | 4.45 亿 | 4.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.41 亿 | 4.41 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 249.88 万 | 249.88 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 166.16 万 | 120.3 万 | 220.88 万 | 150.82 万 | 106.25 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.4 亿 | 1.62 亿 | 4.15 亿 | 8.31 亿 | 5.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.4 亿 | 1.62 亿 | 4.15 亿 | 3.84 亿 | 2.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.41 亿 | 2.82 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 600.0 万 | 600.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.61 亿 | 1.07 亿 | 3.79 亿 | 4.21 亿 | -1.74 亿 |
| 现金流入 | 7.76 亿 | 12.7 亿 | 15.09 亿 | 18.91 亿 | 10.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 60.0 万 | 60.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.37 亿 | 11.63 亿 | 11.3 亿 | 14.7 亿 | 12.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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