资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.3 | 5.5 | 8.1 | 10.6 | 6.2 | |
| 应收款项（%） | 20.6 | 28.5 | 27.9 | 23.7 | 21.7 | |
| 存货（%） | 12.4 | 18.2 | 19.7 | 11.0 | 12.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 56.0 | 63.6 | 68.3 | 63.2 | 62.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.0 | 36.4 | 31.7 | 36.8 | 37.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.2 | 17.0 | 21.3 | 11.7 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 47.4 | 41.6 | 47.6 | 44.0 | 29.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 4.5 | 5.4 | 10.8 | 27.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.2 | 53.9 | 47.0 | -- | 43.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 6.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 12.2 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 10.8 | 4.5 | 5.2 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.3 | 40.2 | 23.2 | 25.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 14.2 | 14.7 | 8.7 | 9.6 | 9.8 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | 5.9 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 7.5 | 4.9 | 6.0 | 5.2 | |
| 净利率（%) | 3.4 | 5.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 3.7 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 132.0 | 121.0 | 121.2 | 130.0 | 127.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.4 | 69.8 | 69.6 | 78.9 | 79.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | |
| 存货周转天数（天） | 55.7 | 51.2 | 51.6 | 51.2 | 47.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.2 | 53.5 | 52.5 | 55.1 | 46.9 | |
| 缺钱天数（天） | 36.9 | 67.4 | 68.7 | 74.9 | 80.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.2 | 49.8 | 32.6 | -6.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 353.3 | 98.0 | -40.8 | 11.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.3 | 14.6 | 5.4 | 8.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.0 | 109.0 | 102.2 | 118.7 | 169.2 | |
| 流动比率（%） | 118.2 | 152.9 | 143.6 | 143.6 | 212.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | 5.4 | 68.5 | 4.4 | 3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.8 | 46.1 | 53.0 | 54.7 | 56.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 134.5 | 183.9 | 213.8 | 197.7 | 226.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.4 | 15.2 | 11.1 | 7.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 246.7 | 187.6 | 133.6 | 75.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -43.6 | -52.4 | -55.6 | -47.0 | -- |
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