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金洲管道现金流表

6.99亿

营业现金流

1.0亿

投资现金流

-1.8亿

融资现金流

现金流表详细项

金洲管道现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.1 亿 3.79 亿 5.27 亿 7.28 亿 8.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.14 亿 1.66 亿 2.45 亿 6.62 亿 6.99 亿
现金流入 53.1 亿 73.48 亿 66.55 亿 62.91 亿 55.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 51.92 亿 72.63 亿 65.52 亿 61.94 亿 53.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 0.73 亿 0.96 亿 0.93 亿 1.59 亿
现金流出 49.96 亿 71.82 亿 64.1 亿 56.29 亿 48.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 44.19 亿 67.33 亿 57.28 亿 50.51 亿 42.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.48 亿 2.77 亿 2.93 亿 2.94 亿 2.92 亿
-支付的各项税费 2.33 亿 0.89 亿 2.47 亿 1.6 亿 1.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.96 亿 0.83 亿 1.43 亿 1.23 亿 1.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.98 亿 -942.75 万 -0.78 亿 -1.14 亿 1.0 亿
现金流入 4.84 亿 5.54 亿 6.12 亿 18.56 亿 16.95 亿
+收回投资收到的现金 2.5 亿 5.5 亿 6.1 亿 18.5 亿 16.88 亿
+取得投资收益收到的现金 291.99 万 263.74 万 144.17 万 287.63 万 519.27 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.31 亿 89.87 万 53.41 万 273.59 万 229.54 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.86 亿 5.63 亿 6.9 亿 19.69 亿 15.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.36 亿 0.73 亿 0.5 亿 0.39 亿 0.32 亿
-投资支付的现金 2.5 亿 4.9 亿 6.4 亿 19.3 亿 15.64 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.43 亿 -882.46 万 0.35 亿 -3.97 亿 -1.8 亿
现金流入 3.96 亿 7.96 亿 10.12 亿 7.38 亿 3.89 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.71 亿 7.96 亿 10.12 亿 6.69 亿 2.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.69 亿 1.11 亿
现金流出 7.39 亿 8.05 亿 9.77 亿 11.35 亿 5.69 亿
-偿还债务所支付的现金 5.54 亿 5.86 亿 7.41 亿 10.83 亿 4.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.65 亿 2.12 亿 2.29 亿 0.45 亿 0.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.39 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 668.81 万 668.81 万 668.81 万 660.43 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.02 万 6.02 万
现金及现金等价物净增加额 0.69 亿 1.48 亿 2.01 亿 1.51 亿 6.2 亿
期末现金及现金等价物余额 3.79 亿 5.27 亿 7.28 亿 8.79 亿 14.99 亿


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