金洲管道现金流表
5.84亿
营业现金流
-8.46亿
投资现金流
-2.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金洲管道现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.1 亿 | 3.79 亿 | 5.27 亿 | 7.28 亿 | 13.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.14 亿 | 1.66 亿 | 2.45 亿 | 6.62 亿 | 5.84 亿 |
| 现金流入 | 53.1 亿 | 73.48 亿 | 66.55 亿 | 62.91 亿 | 53.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.92 亿 | 72.63 亿 | 65.52 亿 | 61.94 亿 | 52.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.11 亿 | 0.73 亿 | 0.96 亿 | 0.93 亿 | 0.85 亿 |
| 现金流出 | 49.96 亿 | 71.82 亿 | 64.1 亿 | 56.29 亿 | 47.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.19 亿 | 67.33 亿 | 57.28 亿 | 50.51 亿 | 42.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.48 亿 | 2.77 亿 | 2.93 亿 | 2.94 亿 | 2.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.33 亿 | 0.89 亿 | 2.47 亿 | 1.6 亿 | 1.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.96 亿 | 0.83 亿 | 1.43 亿 | 1.23 亿 | 0.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.98 亿 | -942.75 万 | -0.78 亿 | -1.14 亿 | -8.46 亿 |
| 现金流入 | 4.84 亿 | 5.54 亿 | 6.12 亿 | 18.56 亿 | 32.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.5 亿 | 5.5 亿 | 6.1 亿 | 18.5 亿 | 32.36 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 291.99 万 | 263.74 万 | 144.17 万 | 287.63 万 | 979.64 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.31 亿 | 89.87 万 | 53.41 万 | 273.59 万 | 43.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.86 亿 | 5.63 亿 | 6.9 亿 | 19.69 亿 | 40.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.36 亿 | 0.73 亿 | 0.5 亿 | 0.39 亿 | 0.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.5 亿 | 4.9 亿 | 6.4 亿 | 19.3 亿 | 38.29 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.41 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.43 亿 | -882.46 万 | 0.35 亿 | -3.97 亿 | -2.19 亿 |
| 现金流入 | 3.96 亿 | 7.96 亿 | 10.12 亿 | 7.38 亿 | 1.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.39 亿 | 8.05 亿 | 9.77 亿 | 11.35 亿 | 3.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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