资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.3 | 14.1 | 18.1 | 23.5 | 26.7 | |
| 应收款项（%） | 19.1 | 18.7 | 21.1 | 20.6 | 17.8 | |
| 存货（%） | 20.8 | 25.7 | 25.2 | 22.7 | 21.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 71.8 | 73.9 | 76.4 | 77.1 | 77.4 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 28.2 | 26.1 | 23.6 | 22.9 | 22.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 20.3 | 22.3 | 26.6 | 19.3 | 15.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.5 | 73.5 | 69.8 | -- | 81.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.7 | 9.7 | 5.8 | 6.8 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.0 | 13.0 | 7.6 | 8.8 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.0 | 13.1 | 7.5 | 8.4 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 135.4 | 90.1 | 56.7 | 71.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 14.6 | 12.1 | 10.9 | 12.3 | 10.8 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 6.7 | 4.9 | 6.5 | 4.9 | |
| 营业费用率（%） | 6.0 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 6.8 | |
| 净利率（%) | 11.9 | 5.9 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 8.2 | 6.9 | 6.8 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 120.5 | 100.0 | 133.2 | 143.5 | 160.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 8.8 | 6.7 | 5.9 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.1 | 41.6 | 54.8 | 62.1 | 69.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 6.2 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 72.3 | 58.4 | 78.4 | 81.4 | 90.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 15.5 | 11.1 | 13.2 | 14.3 | 18.5 | |
| 缺钱天数（天） | 105.0 | 88.9 | 120.0 | 129.2 | 142.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.2 | 37.8 | -13.6 | -5.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 102.9 | -33.4 | -37.0 | 26.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.4 | 6.9 | 1.3 | 8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 251.3 | 216.2 | 192.2 | 281.7 | 367.4 | |
| 流动比率（%） | 354.1 | 331.2 | 286.7 | 399.5 | 504.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 132.0 | 36.9 | 36.3 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.5 | 26.5 | 30.2 | 22.7 | 18.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 342.4 | 373.5 | 391.4 | 444.4 | 476.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.3 | 16.8 | 19.4 | 74.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.5 | 57.6 | 78.7 | 171.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.2 | -18.5 | -21.1 | -12.6 | -- |
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