营业现金流
投资现金流
融资现金流
巨星科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 21.27 亿 | 37.3 亿 | 40.01 亿 | 47.93 亿 | 49.84 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.71 亿 | 0.19 亿 | 16.32 亿 | 21.26 亿 | 15.79 亿 |
现金流入 | 87.33 亿 | 113.54 亿 | 138.5 亿 | 118.39 亿 | 135.16 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 80.63 亿 | 105.23 亿 | 129.11 亿 | 110.48 亿 | 126.34 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.09 亿 | 1.6 亿 | 1.72 亿 | 2.08 亿 | 1.7 亿 |
现金流出 | 79.62 亿 | 113.35 亿 | 122.19 亿 | 97.14 亿 | 119.37 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.04 亿 | 81.38 亿 | 85.89 亿 | 59.9 亿 | 79.78 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.61 亿 | 18.07 亿 | 20.38 亿 | 21.2 亿 | 22.95 亿 |
-支付的各项税费 | 2.5 亿 | 3.65 亿 | 4.2 亿 | 4.52 亿 | 4.9 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 6.47 亿 | 10.25 亿 | 11.72 亿 | 11.51 亿 | 11.73 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.99 亿 | -12.13 亿 | -5.14 亿 | -6.62 亿 | -6.17 亿 |
现金流入 | 3.72 亿 | 5.77 亿 | 3.46 亿 | 2.75 亿 | 18.78 亿 |
+收回投资收到的现金 | 2.9 亿 | 3.99 亿 | 1.68 亿 | 2.15 亿 | 17.29 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.56 亿 | 1.21 亿 | 0.68 亿 | 207.39 万 | -363.27 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 323.11 万 | 0.51 亿 | 0.4 亿 | 0.24 亿 | 0.26 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.23 亿 | 594.55 万 | 0.7 亿 | 0.33 亿 | 1.27 亿 |
现金流出 | 7.7 亿 | 17.9 亿 | 8.6 亿 | 9.37 亿 | 24.95 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.25 亿 | 5.42 亿 | 4.32 亿 | 4.38 亿 | 4.3 亿 |
-投资支付的现金 | 0.8 亿 | 3.21 亿 | 2.21 亿 | 2.65 亿 | 16.76 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.39 亿 | 9.24 亿 | 0.77 亿 | 1.27 亿 | 3.62 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.26 亿 | 278.82 万 | 1.3 亿 | 1.06 亿 | 0.28 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11.59 亿 | 15.31 亿 | -6.1 亿 | -12.32 亿 | -10.36 亿 |
现金流入 | 38.9 亿 | 44.16 亿 | 46.91 亿 | 25.86 亿 | 46.64 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.88 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 35.74 亿 | 38.33 亿 | 34.99 亿 | 23.67 亿 | 44.89 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.16 亿 | 5.83 亿 | 1.04 亿 | 2.19 亿 | 1.75 亿 |
现金流出 | 27.31 亿 | 28.85 亿 | 53.01 亿 | 38.17 亿 | 57.0 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 26.4 亿 | 25.41 亿 | 44.32 亿 | 30.08 亿 | 45.76 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.45 亿 | 0.54 亿 | 0.85 亿 | 4.85 亿 | 7.33 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 147.14 万 | 75.55 万 | 0.13 亿 | 366.15 万 | 959.84 万 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.46 亿 | 2.91 亿 | 7.84 亿 | 3.24 亿 | 3.91 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.71 亿 | -0.65 亿 | 2.85 亿 | -0.42 亿 | -2.07 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 16.03 亿 | 2.71 亿 | 7.92 亿 | 1.91 亿 | -2.81 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 37.3 亿 | 40.01 亿 | 47.93 亿 | 49.84 亿 | 47.02 亿 |