巨星科技现金流表

15.79亿

营业现金流

-6.17亿

投资现金流

-10.36亿

融资现金流

现金流表详细项

巨星科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 21.27 亿 37.3 亿 40.01 亿 47.93 亿 49.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.71 亿 0.19 亿 16.32 亿 21.26 亿 15.79 亿
现金流入 87.33 亿 113.54 亿 138.5 亿 118.39 亿 135.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 80.63 亿 105.23 亿 129.11 亿 110.48 亿 126.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 1.09 亿 1.6 亿 1.72 亿 2.08 亿 1.7 亿
现金流出 79.62 亿 113.35 亿 122.19 亿 97.14 亿 119.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 58.04 亿 81.38 亿 85.89 亿 59.9 亿 79.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 12.61 亿 18.07 亿 20.38 亿 21.2 亿 22.95 亿
-支付的各项税费 2.5 亿 3.65 亿 4.2 亿 4.52 亿 4.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 6.47 亿 10.25 亿 11.72 亿 11.51 亿 11.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.99 亿 -12.13 亿 -5.14 亿 -6.62 亿 -6.17 亿
现金流入 3.72 亿 5.77 亿 3.46 亿 2.75 亿 18.78 亿
+收回投资收到的现金 2.9 亿 3.99 亿 1.68 亿 2.15 亿 17.29 亿
+取得投资收益收到的现金 0.56 亿 1.21 亿 0.68 亿 207.39 -363.27
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 323.11 0.51 亿 0.4 亿 0.24 亿 0.26 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.23 亿 594.55 0.7 亿 0.33 亿 1.27 亿
现金流出 7.7 亿 17.9 亿 8.6 亿 9.37 亿 24.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.25 亿 5.42 亿 4.32 亿 4.38 亿 4.3 亿
-投资支付的现金 0.8 亿 3.21 亿 2.21 亿 2.65 亿 16.76 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.39 亿 9.24 亿 0.77 亿 1.27 亿 3.62 亿
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.26 亿 278.82 1.3 亿 1.06 亿 0.28 亿
筹资活动产生的现金流量净额 11.59 亿 15.31 亿 -6.1 亿 -12.32 亿 -10.36 亿
现金流入 38.9 亿 44.16 亿 46.91 亿 25.86 亿 46.64 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 10.88 亿 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 35.74 亿 38.33 亿 34.99 亿 23.67 亿 44.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.16 亿 5.83 亿 1.04 亿 2.19 亿 1.75 亿
现金流出 27.31 亿 28.85 亿 53.01 亿 38.17 亿 57.0 亿
-偿还债务所支付的现金 26.4 亿 25.41 亿 44.32 亿 30.08 亿 45.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 0.54 亿 0.85 亿 4.85 亿 7.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 147.14 75.55 0.13 亿 366.15 959.84
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.46 亿 2.91 亿 7.84 亿 3.24 亿 3.91 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.71 亿 -0.65 亿 2.85 亿 -0.42 亿 -2.07 亿
现金及现金等价物净增加额 16.03 亿 2.71 亿 7.92 亿 1.91 亿 -2.81 亿
期末现金及现金等价物余额 37.3 亿 40.01 亿 47.93 亿 49.84 亿 47.02 亿