巨星科技现金流表
21.2亿
营业现金流
-5.54亿
投资现金流
-19.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 巨星科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 37.3 亿 | 40.01 亿 | 47.93 亿 | 49.84 亿 | 65.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.19 亿 | 16.32 亿 | 21.26 亿 | 17.4 亿 | 21.2 亿 |
| 现金流入 | 113.54 亿 | 138.5 亿 | 118.39 亿 | 153.5 亿 | 162.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 105.23 亿 | 129.11 亿 | 110.48 亿 | 143.98 亿 | 152.63 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.6 亿 | 1.72 亿 | 2.08 亿 | 2.09 亿 | 1.69 亿 |
| 现金流出 | 113.35 亿 | 122.19 亿 | 97.14 亿 | 136.1 亿 | 141.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 81.38 亿 | 85.89 亿 | 59.9 亿 | 91.53 亿 | 95.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.07 亿 | 20.38 亿 | 21.2 亿 | 24.24 亿 | 25.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.65 亿 | 4.2 亿 | 4.52 亿 | 5.6 亿 | 5.99 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.25 亿 | 11.72 亿 | 11.51 亿 | 14.73 亿 | 14.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.13 亿 | -5.14 亿 | -6.62 亿 | -5.78 亿 | -5.54 亿 |
| 现金流入 | 5.77 亿 | 3.46 亿 | 2.75 亿 | 38.94 亿 | 63.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.99 亿 | 1.68 亿 | 2.15 亿 | 37.5 亿 | 61.84 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.21 亿 | 0.68 亿 | 207.39 万 | 0.11 亿 | 286.27 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.51 亿 | 0.4 亿 | 0.24 亿 | 0.16 亿 | 0.19 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 594.55 万 | 0.7 亿 | 0.33 亿 | 1.17 亿 | 1.16 亿 |
| 现金流出 | 17.9 亿 | 8.6 亿 | 9.37 亿 | 44.71 亿 | 68.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.42 亿 | 4.32 亿 | 4.38 亿 | 4.89 亿 | 6.89 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.21 亿 | 2.21 亿 | 2.65 亿 | 36.42 亿 | 61.56 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9.24 亿 | 0.77 亿 | 1.27 亿 | 2.38 亿 | 0.23 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 278.82 万 | 1.3 亿 | 1.06 亿 | 1.03 亿 | 765.3 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.31 亿 | -6.1 亿 | -12.32 亿 | 3.58 亿 | -19.03 亿 |
| 现金流入 | 44.16 亿 | 46.91 亿 | 25.86 亿 | 52.05 亿 | 46.87 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.88 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 28.85 亿 | 53.01 亿 | 38.17 亿 | 48.47 亿 | 65.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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