资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.7 | 23.4 | 26.6 | 26.9 | 27.2 | |
| 应收款项（%） | 9.2 | 10.4 | 10.3 | 10.8 | 15.7 | |
| 存货（%） | 10.1 | 16.4 | 15.1 | 13.1 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 51.9 | 55.6 | 55.5 | 53.6 | 57.0 | |
| 商誉（%） | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 13.2 | 16.3 | |
| 非流动资产（%） | 48.1 | 44.4 | 44.5 | 46.4 | 43.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 9.8 | 7.5 | 8.1 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 21.2 | 29.3 | 20.1 | 21.5 | 25.4 | |
| 非流动负债（%） | 13.1 | 8.3 | 6.5 | 2.2 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.7 | 62.5 | 73.3 | -- | 72.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.0 | 8.3 | 8.1 | 8.9 | 9.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.6 | 13.1 | 11.8 | 12.0 | 13.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.9 | 11.1 | 9.1 | 10.0 | 11.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 145.5 | 131.5 | 142.1 | 165.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 30.6 | 25.1 | 26.5 | 31.8 | 32.6 | |
| 营业利润率（%) | 17.7 | 12.6 | 13.4 | 18.3 | 19.0 | |
| 营业费用率（%） | 15.4 | 15.1 | 13.7 | 15.9 | 16.3 | |
| 净利率（%) | 16.0 | 11.9 | 11.5 | 15.5 | 16.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 6.7 | 8.2 | |
| 完整生意周期（天） | 130.3 | 145.7 | 165.1 | 199.2 | 187.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 5.4 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.9 | 51.4 | 53.8 | 67.4 | 76.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 79.5 | 94.2 | 111.2 | 131.8 | 110.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.8 | 64.4 | 60.7 | 72.8 | 73.2 | |
| 缺钱天数（天） | 56.6 | 81.3 | 104.4 | 126.4 | 113.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.0 | 27.8 | 15.5 | -13.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.6 | -8.9 | 22.5 | 18.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.7 | 19.7 | 26.0 | 10.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 197.5 | 133.9 | 200.3 | 188.7 | 177.5 | |
| 流动比率（%） | 245.1 | 189.9 | 275.5 | 249.4 | 224.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.8 | 23.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.3 | 37.5 | 26.7 | 23.7 | 27.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 716.1 | 761.3 | 813.7 | 773.7 | 839.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.5 | 0.4 | 43.6 | 50.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 124.3 | 52.5 | 106.8 | 118.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.1 | -23.4 | -24.7 | -10.9 | -- |
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