中南文化(002445)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

中南文化现金流表

1.36亿

营业现金流

-1.99亿

投资现金流

0.56亿

融资现金流

现金流表详细项

中南文化现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.8 亿	2.24 亿	3.59 亿	1.71 亿	0.44 亿
经营活动产生的现金流量净额	-656.09 万	-0.8 亿	0.47 亿	0.33 亿	1.36 亿
现金流入	6.29 亿	4.14 亿	5.02 亿	6.94 亿	8.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	5.41 亿	3.6 亿	4.38 亿	6.26 亿	7.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.81 亿	0.52 亿	0.57 亿	0.68 亿	0.61 亿
现金流出	6.36 亿	4.94 亿	4.55 亿	6.61 亿	7.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	4.34 亿	3.33 亿	3.07 亿	4.13 亿	4.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.52 亿	0.65 亿	0.67 亿	0.73 亿	0.97 亿
-支付的各项税费	0.31 亿	0.19 亿	0.3 亿	0.41 亿	0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.19 亿	0.78 亿	0.5 亿	1.34 亿	1.04 亿
投资活动产生的现金流量净额	1.4 亿	-1.47 亿	-2.54 亿	0.25 亿	-1.99 亿
现金流入	1.72 亿	7.68 亿	31.65 亿	32.0 亿	32.45 亿
+收回投资收到的现金	0.1 亿	2.38 亿	0.61 亿	0.26 亿	0.46 亿
+取得投资收益收到的现金	33.11 万	0.95 亿	0.98 亿	0.28 亿	0.32 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1.32 亿	274.65 万	144.9 万	3.75 万	0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.51 亿	0.35 亿	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.3 亿	3.81 亿	29.68 亿	31.45 亿	31.67 亿
现金流出	0.32 亿	9.15 亿	34.18 亿	31.75 亿	34.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.0 元	142.81 万	716.77 万	0.61 亿	0.84 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.32 亿	9.14 亿	34.11 亿	31.14 亿	33.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额	988.07 万	3.62 亿	0.19 亿	-1.86 亿	0.56 亿
现金流入	8.39 亿	3.63 亿	0.2 亿	1.63 亿	0.78 亿
+吸收投资收到的现金	8.0 亿	0.0 元	0.2 亿	0.21 亿	0.39 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.2 亿	0.21 亿	0.6 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	1.17 亿	0.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.39 亿	3.63 亿	0.0 元	0.25 亿	0.0 元
现金流出	8.29 亿	123.38 万	89.35 万	3.49 亿	0.23 亿
-偿还债务所支付的现金	7.02 亿	0.0 元	0.0 元	1.01 亿	144.52 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	813.88 万	0.0 元	0.0 元	23.45 万	134.38 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	1.18 亿	123.38 万	89.35 万	2.49 亿	0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-40.0 万	-12.5 万	5.73 万	74.83 万	86.22 万
现金及现金等价物净增加额	1.43 亿	1.35 亿	-1.88 亿	-1.27 亿	-650.8 万
期末现金及现金等价物余额	2.24 亿	3.59 亿	1.71 亿	0.44 亿	0.37 亿

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