资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.8 | 33.6 | 42.3 | 37.5 | 39.6 | |
| 应收款项（%） | 10.5 | 9.1 | 12.2 | 14.7 | 13.4 | |
| 存货（%） | 14.6 | 8.1 | 7.3 | 12.7 | 15.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 48.6 | 55.2 | 64.8 | 69.3 | 71.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.4 | 44.8 | 35.2 | 30.7 | 28.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 3.7 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 14.4 | 15.7 | 16.7 | 15.0 | 16.2 | |
| 非流动负债（%） | 9.1 | 12.4 | 10.7 | 2.0 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.5 | 71.9 | 72.7 | -- | 80.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 8.9 | 1.0 | 4.8 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.1 | 12.0 | 1.4 | 6.3 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 39.5 | 11.9 | 1.2 | 6.1 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.6 | 8.7 | 1.2 | 5.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | -4.6 | 19.4 | 18.3 | 25.6 | 25.4 | |
| 营业利润率（%) | 168.9 | 53.1 | 3.3 | 1.3 | 4.5 | |
| 营业费用率（%） | 86.6 | 16.2 | 10.3 | 14.4 | 14.8 | |
| 净利率（%) | 32.2 | 43.2 | 4.2 | 17.9 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 694.4 | 413.9 | 297.6 | 362.5 | 395.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 302.8 | 172.0 | 157.5 | 181.2 | 168.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 391.6 | 241.9 | 140.0 | 181.3 | 227.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.6 | 43.7 | 36.8 | 53.4 | 87.3 | |
| 缺钱天数（天） | 587.8 | 370.2 | 260.8 | 309.1 | 308.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -35.3 | 24.5 | 36.2 | 9.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 138.2 | -60.8 | -91.6 | -55.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 709.8 | 21.8 | 2.2 | 12.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 236.5 | 299.1 | 344.6 | 376.9 | 351.2 | |
| 流动比率（%） | 338.4 | 350.8 | 388.3 | 461.8 | 444.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | ∞ | ∞ | ∞ | 98.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.5 | 28.1 | 27.3 | 17.0 | 19.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 528.1 | 741.1 | 822.4 | 744.7 | 680.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.2 | -19.1 | 10.5 | 8.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 112.7 | -8.0 | -11.2 | -19.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -47.7 | -3.6 | 2.1 | -14.0 | -- |
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