.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

盛路通信现金流表

2.18亿

营业现金流

-2.36亿

投资现金流

0.16亿

融资现金流

现金流表详细项

盛路通信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.31 亿 8.89 亿 6.33 亿 5.75 亿 8.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.57 亿 -0.15 亿 1.06 亿 1.35 亿 2.18 亿
现金流入 12.48 亿 9.08 亿 12.49 亿 13.15 亿 12.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.99 亿 8.38 亿 11.67 亿 12.82 亿 12.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.57 亿 0.77 亿 0.28 亿 0.29 亿
现金流出 11.91 亿 9.23 亿 11.43 亿 11.8 亿 10.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.27 亿 5.14 亿 7.08 亿 7.16 亿 6.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.29 亿 2.17 亿 2.36 亿 2.58 亿 2.63 亿
-支付的各项税费 0.72 亿 0.59 亿 0.85 亿 1.16 亿 0.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.63 亿 1.33 亿 1.13 亿 0.9 亿 0.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.25 亿 -1.23 亿 -2.08 亿 -1.25 亿 -2.36 亿
现金流入 15.23 亿 19.9 亿 6.55 亿 14.14 亿 14.15 亿
+收回投资收到的现金 14.8 亿 19.65 亿 6.54 亿 13.5 亿 13.88 亿
+取得投资收益收到的现金 354.19 万 491.32 万 159.25 万 383.21 万 448.71 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 115.44 万 39.1 万 1.67 万 12.55 万 -0.32 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.38 亿 130.0 万 10.0 万 0.6 亿 0.55 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 36.25 万 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 16.47 亿 21.13 亿 8.63 亿 15.39 亿 16.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.77 亿 0.66 亿 0.72 亿 2.26 亿 1.84 亿
-投资支付的现金 13.53 亿 19.3 亿 6.71 亿 13.13 亿 14.67 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.17 亿 1.17 亿 1.2 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.73 亿 -1.18 亿 0.42 亿 2.3 亿 0.16 亿
现金流入 2.94 亿 841.64 万 0.9 亿 3.65 亿 3.33 亿
+吸收投资收到的现金 0.36 亿 241.2 万 0.31 亿 0.16 亿 336.93 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.44 亿 0.0 元 0.55 亿 3.46 亿 3.28 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 600.44 万 390.76 万 234.1 万 227.11 万
现金流出 3.67 亿 1.26 亿 0.48 亿 1.35 亿 3.18 亿
-偿还债务所支付的现金 2.83 亿 0.3 亿 0.4 亿 1.27 亿 3.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.84 亿 0.28 亿 345.71 万 554.23 万 796.88 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.68 亿 455.77 万 245.94 万 121.82 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -114.93 万 -44.21 万 225.98 万 124.85 万 -107.91 万
现金及现金等价物净增加额 -1.42 亿 -2.56 亿 -0.57 亿 2.42 亿 -334.16 万
期末现金及现金等价物余额 8.89 亿 6.33 亿 5.75 亿 8.17 亿 8.13 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号