资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.8 | 19.7 | 16.3 | 21.0 | 18.9 | |
| 应收款项（%） | 15.0 | 16.8 | 23.5 | 21.3 | 21.8 | |
| 存货（%） | 10.1 | 18.8 | 14.5 | 13.9 | 14.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 62.0 | 57.5 | 56.5 | 58.1 | 56.9 | |
| 商誉（%） | 22.1 | 22.1 | 20.9 | 17.7 | 23.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.0 | 42.5 | 43.5 | 41.9 | 43.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.6 | 18.3 | 15.0 | 12.1 | 14.1 | |
| 流动负债（%） | 17.2 | 22.3 | 19.7 | 19.2 | 18.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 5.4 | 5.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.4 | 73.7 | 76.5 | -- | 76.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | -5.5 | 6.1 | 1.2 | -1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | -7.2 | 8.1 | 1.7 | -1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 0.0 | 7.7 | 1.5 | -1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.1 | -28.1 | 29.9 | 7.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 36.1 | 38.6 | 39.1 | 37.6 | 33.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.8 | -26.2 | 19.2 | 6.2 | -4.2 | |
| 营业费用率（%） | 31.4 | 32.0 | 18.9 | 24.2 | 27.5 | |
| 净利率（%) | 14.9 | -22.2 | 17.0 | 4.4 | -4.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 2.6 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 457.1 | 580.6 | 486.5 | 580.3 | 661.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 230.6 | 234.4 | 207.4 | 287.8 | 347.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 226.5 | 346.2 | 279.1 | 292.4 | 313.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 259.7 | 347.0 | 280.2 | 279.1 | 303.1 | |
| 缺钱天数（天） | 197.4 | 233.7 | 206.3 | 301.1 | 358.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.1 | -16.0 | 47.9 | -16.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 117.4 | -287.4 | 208.5 | -73.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.6 | -6.3 | 10.0 | 2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 301.2 | 173.5 | 213.6 | 229.8 | 230.7 | |
| 流动比率（%） | 359.8 | 257.7 | 287.3 | 302.1 | 310.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.6 | -∞ | ∞ | ∞ | -46.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.6 | 26.3 | 23.5 | 24.6 | 23.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1309.1 | 845.0 | 631.0 | 491.0 | 453.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.5 | -1.8 | 13.2 | 16.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.5 | 32.9 | 50.3 | 56.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.6 | -4.7 | 1.8 | 0.0 | -- |
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