资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.7 | 16.3 | 21.0 | 22.2 | 22.9 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 23.5 | 21.3 | 25.6 | 26.7 | |
| 存货（%） | 18.8 | 14.5 | 13.9 | 18.4 | 16.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 57.5 | 56.5 | 58.1 | 67.9 | 67.3 | |
| 商誉（%） | 22.1 | 20.9 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.5 | 43.5 | 41.9 | 32.1 | 32.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.3 | 15.0 | 12.1 | 17.8 | 17.6 | |
| 流动负债（%） | 22.3 | 19.7 | 19.2 | 24.6 | 27.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 3.9 | 5.4 | 6.4 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.7 | 76.5 | -- | 69.0 | 66.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.5 | 6.1 | 1.2 | -19.1 | -18.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.2 | 8.1 | 1.7 | -26.5 | -25.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 7.7 | 1.5 | 0.0 | -22.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -28.1 | 29.9 | 7.8 | -83.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.8 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 38.6 | 39.1 | 37.6 | 33.3 | 31.3 | |
| 营业利润率（%) | -26.2 | 19.2 | 6.2 | -70.1 | -66.1 | |
| 营业费用率（%） | 32.0 | 18.9 | 24.2 | 27.4 | 24.1 | |
| 净利率（%) | -22.2 | 17.0 | 4.4 | -69.3 | -65.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 3.9 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 580.6 | 486.5 | 580.3 | 623.8 | 589.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 234.4 | 207.4 | 287.8 | 307.4 | 302.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 346.2 | 279.1 | 292.4 | 316.4 | 286.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 347.0 | 280.2 | 279.1 | 291.0 | 281.6 | |
| 缺钱天数（天） | 233.7 | 206.3 | 301.1 | 332.8 | 307.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.0 | 47.9 | -16.6 | -8.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -287.4 | 208.5 | -73.3 | -1137.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.3 | 10.0 | 2.1 | -23.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 173.5 | 213.6 | 229.8 | 201.3 | 186.4 | |
| 流动比率（%） | 257.7 | 287.3 | 302.1 | 276.2 | 248.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | ∞ | -500.9 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.3 | 23.5 | 24.6 | 31.0 | 33.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 845.0 | 631.0 | 491.0 | 362.2 | 335.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.8 | 13.2 | 16.5 | 19.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32.9 | 50.3 | 56.6 | 42.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.7 | 1.8 | 0.0 | -4.7 | -- |
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