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国星光电现金流表

2.87亿

营业现金流

-2.04亿

投资现金流

-0.25亿

融资现金流

现金流表详细项

国星光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.12 亿 4.5 亿 8.01 亿 12.12 亿 11.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.44 亿 6.59 亿 3.91 亿 3.9 亿 2.87 亿
现金流入 40.77 亿 40.87 亿 40.71 亿 35.04 亿 36.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 38.96 亿 39.67 亿 38.95 亿 33.4 亿 35.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 0.6 亿 0.81 亿 0.72 亿 0.84 亿
现金流出 36.34 亿 34.28 亿 36.8 亿 31.14 亿 33.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 30.17 亿 27.64 亿 29.72 亿 24.21 亿 26.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.17 亿 4.44 亿 5.21 亿 4.85 亿 5.07 亿
-支付的各项税费 0.92 亿 1.35 亿 0.75 亿 1.14 亿 0.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 0.84 亿 1.12 亿 0.95 亿 1.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.75 亿 -2.94 亿 -4.21 亿 -3.01 亿 -2.04 亿
现金流入 1.13 亿 1.25 亿 0.53 亿 3.88 亿 6.48 亿
+收回投资收到的现金 1.11 亿 1.13 亿 0.5 亿 3.81 亿 6.4 亿
+取得投资收益收到的现金 211.66 万 98.56 万 76.92 万 290.03 万 477.43 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 49.79 万 0.11 亿 229.74 万 424.14 万 325.73 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.07 万 8.07 万
现金流出 5.89 亿 4.19 亿 4.74 亿 6.9 亿 8.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.56 亿 3.09 亿 3.84 亿 2.2 亿 2.62 亿
-投资支付的现金 1.33 亿 1.1 亿 0.9 亿 4.7 亿 5.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.27 亿 -0.65 亿 4.31 亿 -1.65 亿 -0.25 亿
现金流入 0.68 亿 0.0 元 6.44 亿 1.32 亿 2.52 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 6.25 亿 1.16 亿 2.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.68 亿 0.0 元 0.19 亿 0.15 亿 0.33 亿
现金流出 1.95 亿 0.65 亿 2.13 亿 2.96 亿 2.77 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 1.1 亿 0.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.86 亿 0.4 亿 0.35 亿 0.53 亿 0.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 908.53 万 0.26 亿 1.37 亿 1.34 亿 1.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -359.23 万 -185.87 万 976.18 万 274.26 万 399.08 万
现金及现金等价物净增加额 -1.62 亿 2.98 亿 4.11 亿 -0.74 亿 0.62 亿
期末现金及现金等价物余额 4.5 亿 7.48 亿 12.12 亿 11.39 亿 12.01 亿


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