营业现金流
投资现金流
融资现金流
国星光电现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 6.12 亿 | 4.5 亿 | 8.01 亿 | 12.12 亿 | 11.39 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.44 亿 | 6.59 亿 | 3.91 亿 | 3.9 亿 | 2.87 亿 |
现金流入 | 40.77 亿 | 40.87 亿 | 40.71 亿 | 35.04 亿 | 36.87 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.96 亿 | 39.67 亿 | 38.95 亿 | 33.4 亿 | 35.08 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.02 亿 | 0.6 亿 | 0.81 亿 | 0.72 亿 | 0.84 亿 |
现金流出 | 36.34 亿 | 34.28 亿 | 36.8 亿 | 31.14 亿 | 33.99 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.17 亿 | 27.64 亿 | 29.72 亿 | 24.21 亿 | 26.59 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.17 亿 | 4.44 亿 | 5.21 亿 | 4.85 亿 | 5.07 亿 |
-支付的各项税费 | 0.92 亿 | 1.35 亿 | 0.75 亿 | 1.14 亿 | 0.66 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 0.84 亿 | 1.12 亿 | 0.95 亿 | 1.68 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.75 亿 | -2.94 亿 | -4.21 亿 | -3.01 亿 | -2.04 亿 |
现金流入 | 1.13 亿 | 1.25 亿 | 0.53 亿 | 3.88 亿 | 6.48 亿 |
+收回投资收到的现金 | 1.11 亿 | 1.13 亿 | 0.5 亿 | 3.81 亿 | 6.4 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 211.66 万 | 98.56 万 | 76.92 万 | 290.03 万 | 477.43 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 49.79 万 | 0.11 亿 | 229.74 万 | 424.14 万 | 325.73 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.07 万 | 8.07 万 |
现金流出 | 5.89 亿 | 4.19 亿 | 4.74 亿 | 6.9 亿 | 8.52 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.56 亿 | 3.09 亿 | 3.84 亿 | 2.2 亿 | 2.62 亿 |
-投资支付的现金 | 1.33 亿 | 1.1 亿 | 0.9 亿 | 4.7 亿 | 5.9 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.27 亿 | -0.65 亿 | 4.31 亿 | -1.65 亿 | -0.25 亿 |
现金流入 | 0.68 亿 | 0.0 元 | 6.44 亿 | 1.32 亿 | 2.52 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.25 亿 | 1.16 亿 | 2.18 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.68 亿 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.15 亿 | 0.33 亿 |
现金流出 | 1.95 亿 | 0.65 亿 | 2.13 亿 | 2.96 亿 | 2.77 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 1.1 亿 | 0.81 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.86 亿 | 0.4 亿 | 0.35 亿 | 0.53 亿 | 0.54 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 908.53 万 | 0.26 亿 | 1.37 亿 | 1.34 亿 | 1.42 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -359.23 万 | -185.87 万 | 976.18 万 | 274.26 万 | 399.08 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1.62 亿 | 2.98 亿 | 4.11 亿 | -0.74 亿 | 0.62 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.5 亿 | 7.48 亿 | 12.12 亿 | 11.39 亿 | 12.01 亿 |