国星光电现金流表
1.0亿
营业现金流
-1.26亿
投资现金流
-2.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国星光电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.5 亿 | 8.01 亿 | 12.12 亿 | 11.39 亿 | 11.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.59 亿 | 3.91 亿 | 3.9 亿 | 2.4 亿 | 1.0 亿 |
| 现金流入 | 40.87 亿 | 40.71 亿 | 35.04 亿 | 37.4 亿 | 36.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 39.67 亿 | 38.95 亿 | 33.4 亿 | 35.71 亿 | 34.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.81 亿 | 0.72 亿 | 0.88 亿 | 1.09 亿 |
| 现金流出 | 34.28 亿 | 36.8 亿 | 31.14 亿 | 35.0 亿 | 35.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.64 亿 | 29.72 亿 | 24.21 亿 | 28.07 亿 | 28.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.44 亿 | 5.21 亿 | 4.85 亿 | 5.02 亿 | 5.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.35 亿 | 0.75 亿 | 1.14 亿 | 0.69 亿 | 0.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.84 亿 | 1.12 亿 | 0.95 亿 | 1.22 亿 | 1.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.94 亿 | -4.21 亿 | -3.01 亿 | -0.84 亿 | -1.26 亿 |
| 现金流入 | 1.25 亿 | 0.53 亿 | 3.88 亿 | 5.67 亿 | 4.36 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.13 亿 | 0.5 亿 | 3.81 亿 | 5.61 亿 | 4.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 98.56 万 | 76.92 万 | 290.03 万 | 582.5 万 | 435.4 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 229.74 万 | 424.14 万 | 65.59 万 | 62.7 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.07 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.19 亿 | 4.74 亿 | 6.9 亿 | 6.52 亿 | 5.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.09 亿 | 3.84 亿 | 2.2 亿 | 2.02 亿 | 1.92 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.1 亿 | 0.9 亿 | 4.7 亿 | 4.5 亿 | 3.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.65 亿 | 4.31 亿 | -1.65 亿 | -1.7 亿 | -2.88 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 6.44 亿 | 1.32 亿 | 2.58 亿 | 1.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.65 亿 | 2.13 亿 | 2.96 亿 | 4.28 亿 | 4.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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