资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.7 | 16.2 | 22.9 | 23.2 | 24.3 | |
| 应收款项（%） | 27.6 | 26.4 | 17.9 | 21.3 | 21.1 | |
| 存货（%） | 15.9 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 15.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 56.7 | 57.9 | 57.6 | 60.8 | 62.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.3 | 42.1 | 42.4 | 39.2 | 37.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.8 | 34.2 | 26.0 | 27.4 | 26.4 | |
| 流动负债（%） | 32.4 | 37.1 | 31.6 | 35.9 | 34.5 | |
| 非流动负债（%） | 5.6 | 3.3 | 11.3 | 5.9 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.1 | 59.7 | 57.0 | -- | 59.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 3.4 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | 5.5 | 3.2 | 2.3 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.5 | 5.4 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.9 | 38.0 | 21.1 | 13.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.2 | 15.7 | 12.1 | 11.9 | 11.1 | |
| 营业利润率（%) | 3.6 | 6.0 | 3.4 | 2.3 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 9.0 | 8.7 | 8.9 | 9.8 | 10.9 | |
| 净利率（%) | 2.7 | 5.3 | 3.4 | 2.4 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 321.2 | 258.4 | 254.0 | 242.3 | 244.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 202.2 | 155.3 | 146.5 | 132.4 | 136.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 119.0 | 103.2 | 107.5 | 109.9 | 107.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 268.8 | 218.9 | 225.4 | 204.6 | 192.1 | |
| 缺钱天数（天） | 52.4 | 39.5 | 28.6 | 37.7 | 52.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.8 | 16.6 | -11.5 | -1.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -75.4 | 92.4 | -52.6 | -35.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.6 | 5.4 | -4.5 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.3 | 117.3 | 137.6 | 129.0 | 136.3 | |
| 流动比率（%） | 175.4 | 156.2 | 182.4 | 169.5 | 179.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 30.3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.9 | 40.3 | 43.0 | 41.7 | 40.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 176.7 | 165.0 | 176.8 | 183.8 | 193.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.0 | 28.3 | 18.8 | 16.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 100.5 | 128.8 | 110.9 | 121.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.4 | 15.0 | 4.0 | 2.2 | -- |
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