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摩恩电气现金流表

1.58亿

营业现金流

-0.23亿

投资现金流

-0.99亿

融资现金流

现金流表详细项

摩恩电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.13 亿 0.58 亿 0.44 亿 0.73 亿 0.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 -4.08 亿 -0.49 亿 1.21 亿 1.58 亿
现金流入 7.33 亿 11.6 亿 11.23 亿 10.91 亿 12.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.87 亿 11.27 亿 10.67 亿 10.26 亿 11.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.47 亿 0.33 亿 0.56 亿 0.66 亿 0.72 亿
现金流出 7.64 亿 15.69 亿 11.72 亿 9.7 亿 10.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.28 亿 12.17 亿 10.52 亿 8.1 亿 8.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.18 亿 0.4 亿 0.48 亿 0.63 亿 0.63 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 788.81 万 0.14 亿 0.22 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.05 亿 3.04 亿 0.57 亿 0.75 亿 0.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 3.06 亿 -0.65 亿 -406.71 万 -0.23 亿
现金流入 0.77 亿 3.17 亿 894.01 万 656.8 万 0.19 亿
+收回投资收到的现金 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿
+取得投资收益收到的现金 6.85 万 158.18 万 894.01 万 573.72 万 570.21 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.72 万 0.0 元 0.0 元 83.08 万 83.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.17 亿 3.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.92 亿 0.11 亿 0.74 亿 0.11 亿 0.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.11 亿 0.11 亿 0.74 亿 0.11 亿 0.41 亿
-投资支付的现金 0.81 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -910.38 万 0.88 亿 1.44 亿 -1.07 亿 -0.99 亿
现金流入 7.37 亿 7.91 亿 6.09 亿 5.74 亿 5.44 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.89 亿 919.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.89 亿 919.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.41 亿 3.53 亿 5.71 亿 4.85 亿 4.36 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.96 亿 3.49 亿 0.28 亿 0.89 亿 1.08 亿
现金流出 7.46 亿 7.03 亿 4.65 亿 6.81 亿 6.43 亿
-偿还债务所支付的现金 5.05 亿 3.07 亿 3.79 亿 5.27 亿 4.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 0.12 亿 0.4 亿 0.25 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.29 亿 3.83 亿 0.46 亿 1.28 亿 1.47 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.27 万 -1.05 万 -2.68 万 1.57 万 12.13 万
现金及现金等价物净增加额 -0.55 亿 -0.15 亿 0.3 亿 986.05 万 0.37 亿
期末现金及现金等价物余额 0.58 亿 0.44 亿 0.73 亿 0.83 亿 1.2 亿


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