摩恩电气现金流表
-0.16亿
营业现金流
-0.55亿
投资现金流
0.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 摩恩电气现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.13 亿 | 0.58 亿 | 0.44 亿 | 0.73 亿 | 0.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.31 亿 | -4.08 亿 | -0.49 亿 | 1.21 亿 | -0.16 亿 |
| 现金流入 | 7.33 亿 | 11.6 亿 | 11.23 亿 | 10.91 亿 | 13.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.87 亿 | 11.27 亿 | 10.67 亿 | 10.26 亿 | 12.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.47 亿 | 0.33 亿 | 0.56 亿 | 0.66 亿 | 0.74 亿 |
| 现金流出 | 7.64 亿 | 15.69 亿 | 11.72 亿 | 9.7 亿 | 13.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.28 亿 | 12.17 亿 | 10.52 亿 | 8.1 亿 | 12.35 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.18 亿 | 0.4 亿 | 0.48 亿 | 0.63 亿 | 0.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.13 亿 | 788.81 万 | 0.14 亿 | 0.22 亿 | 639.24 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.05 亿 | 3.04 亿 | 0.57 亿 | 0.75 亿 | 0.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | 3.06 亿 | -0.65 亿 | -406.71 万 | -0.55 亿 |
| 现金流入 | 0.77 亿 | 3.17 亿 | 894.01 万 | 656.8 万 | 370.98 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.85 万 | 158.18 万 | 894.01 万 | 573.72 万 | 370.98 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.72 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 83.08 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.17 亿 | 3.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.92 亿 | 0.11 亿 | 0.74 亿 | 0.11 亿 | 0.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.74 亿 | 0.11 亿 | 0.58 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.81 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 96.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -910.38 万 | 0.88 亿 | 1.44 亿 | -1.07 亿 | 0.86 亿 |
| 现金流入 | 7.37 亿 | 7.91 亿 | 6.09 亿 | 5.74 亿 | 6.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.89 亿 | 919.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.89 亿 | 919.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.46 亿 | 7.03 亿 | 4.65 亿 | 6.81 亿 | 5.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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