资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.8 | 6.3 | 7.4 | 9.6 | 8.6 | |
| 应收款项（%） | 16.2 | 28.4 | 37.8 | 34.7 | 35.1 | |
| 存货（%） | 6.4 | 10.3 | 9.3 | 9.4 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 15.2 | 10.6 | 8.3 | 8.2 | 6.6 | |
| 流动资产（%） | 50.5 | 61.9 | 66.3 | 64.4 | 63.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.5 | 38.1 | 33.7 | 35.6 | 36.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 5.2 | 3.4 | 3.2 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 39.2 | 36.7 | 39.0 | 35.5 | 45.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 4.1 | 9.3 | 12.7 | 5.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.6 | 59.3 | 51.7 | -- | 49.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.1 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.7 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.4 | 3.3 | 5.3 | 4.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 16.5 | 11.2 | 12.6 | 11.5 | 9.2 | |
| 营业利润率（%) | 2.4 | 1.3 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 16.3 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 6.8 | |
| 净利率（%) | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 193.8 | 136.0 | 230.8 | 258.9 | 229.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.8 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 123.2 | 95.6 | 172.9 | 200.4 | 171.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 9.0 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | |
| 存货周转天数（天） | 70.5 | 40.4 | 57.9 | 58.5 | 58.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 49.2 | 26.5 | 25.1 | 20.7 | 18.0 | |
| 缺钱天数（天） | 144.6 | 109.5 | 205.7 | 238.3 | 211.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.8 | 151.5 | -5.6 | 0.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -77.6 | 29.7 | 65.0 | -17.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.0 | 18.3 | 1.8 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.3 | 140.7 | 146.1 | 154.9 | 115.1 | |
| 流动比率（%） | 128.7 | 168.9 | 170.0 | 181.4 | 137.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.4 | 40.7 | 48.3 | 48.2 | 51.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 188.8 | 339.0 | 331.6 | 302.6 | 238.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.4 | -79.0 | -7.7 | 20.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 159.1 | 11.9 | -52.4 | -11.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -104.1 | -124.4 | -51.3 | -52.5 | -- |
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