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长高电新现金流表

3.78亿

营业现金流

0.8亿

投资现金流

-0.96亿

融资现金流

现金流表详细项

长高电新现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.56 亿 4.33 亿 7.81 亿 6.67 亿 7.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.06 亿 4.84 亿 2.27 亿 2.53 亿 3.78 亿
现金流入 14.89 亿 19.45 亿 14.84 亿 17.34 亿 18.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.32 亿 18.68 亿 13.32 亿 16.1 亿 17.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.7 亿 1.25 亿 1.22 亿 1.18 亿
现金流出 12.83 亿 14.61 亿 12.57 亿 14.81 亿 15.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.52 亿 8.83 亿 8.47 亿 9.19 亿 9.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.27 亿 1.38 亿 1.5 亿 1.79 亿 2.05 亿
-支付的各项税费 1.11 亿 1.2 亿 0.74 亿 1.59 亿 1.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.94 亿 3.21 亿 1.85 亿 2.24 亿 2.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.34 亿 -1.07 亿 -1.97 亿 -1.17 亿 0.8 亿
现金流入 0.63 亿 0.84 亿 6.86 亿 6.97 亿 5.63 亿
+收回投资收到的现金 535.32 万 401.3 万 6.61 亿 6.88 亿 5.57 亿
+取得投资收益收到的现金 916.49 万 0.41 亿 474.47 万 688.88 万 585.98 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.27 亿 36.31 万 44.26 万 240.05 万 13.73 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.21 亿 0.38 亿 0.2 亿 0.0 元 1.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 7.31 万 18.51 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.97 亿 1.91 亿 8.83 亿 8.14 亿 4.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.25 亿 1.76 亿 1.25 亿 0.67 亿 0.62 亿
-投资支付的现金 0.72 亿 0.15 亿 7.5 亿 7.46 亿 4.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 244.4 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 589.95 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.06 亿 -0.29 亿 -1.45 亿 -0.44 亿 -0.96 亿
现金流入 9.37 亿 8.77 亿 1.76 亿 0.25 亿 0.64 亿
+吸收投资收到的现金 0.21 亿 3.97 亿 362.1 万 129.2 万 129.2 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.66 亿 4.72 亿 1.64 亿 0.23 亿 0.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 774.59 万 827.8 万 0.0 元 0.44 亿
现金流出 4.31 亿 9.06 亿 3.21 亿 0.69 亿 1.6 亿
-偿还债务所支付的现金 3.61 亿 8.42 亿 2.66 亿 0.47 亿 0.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.64 亿 0.61 亿 0.5 亿 0.19 亿 0.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -58.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 640.0 万 286.18 万 500.07 万 296.16 万 0.84 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -26.34 万 6.07 万 83.81 万 25.21 万 -2.23 万
现金及现金等价物净增加额 1.77 亿 3.48 亿 -1.14 亿 0.92 亿 3.62 亿
期末现金及现金等价物余额 4.33 亿 7.81 亿 6.67 亿 7.59 亿 11.21 亿


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