资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.1 | 24.1 | 28.5 | 31.3 | 32.8 | |
| 应收款项（%） | 28.5 | 30.0 | 28.2 | 28.2 | 25.6 | |
| 存货（%） | 10.6 | 12.9 | 11.2 | 10.3 | 12.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 74.7 | 71.6 | 70.7 | 72.1 | 72.6 | |
| 商誉（%） | 3.3 | 2.8 | 2.0 | 1.9 | 2.5 | |
| 非流动资产（%） | 25.3 | 28.4 | 29.3 | 27.9 | 27.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.7 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 16.7 | |
| 流动负债（%） | 30.7 | 25.2 | 21.2 | 23.4 | 21.5 | |
| 非流动负债（%） | 6.5 | 10.2 | 9.0 | 8.2 | 5.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.8 | 64.6 | -- | 68.5 | 72.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 1.5 | 5.3 | 7.5 | 7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.2 | 2.8 | 7.9 | 10.8 | 11.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 2.0 | 7.3 | 10.0 | 10.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 49.0 | 10.6 | 33.1 | 48.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 33.5 | 31.3 | 34.4 | 38.9 | 41.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.5 | 5.8 | 13.9 | 17.9 | 18.6 | |
| 营业费用率（%） | 17.5 | 20.0 | 18.3 | 19.9 | 21.6 | |
| 净利率（%) | 16.3 | 4.0 | 11.4 | 14.3 | 15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 363.9 | 455.8 | 377.3 | 320.8 | 325.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 226.4 | 287.8 | 231.2 | 197.7 | 174.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 137.5 | 168.1 | 146.1 | 123.2 | 150.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 276.2 | 278.9 | 213.2 | 185.3 | 190.7 | |
| 缺钱天数（天） | 87.7 | 176.9 | 164.0 | 135.6 | 134.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.6 | -19.6 | 22.1 | 17.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.6 | -74.7 | 190.9 | 51.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 42.8 | 0.5 | 7.5 | 6.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 208.8 | 232.7 | 280.4 | 264.4 | 278.1 | |
| 流动比率（%） | 243.2 | 284.2 | 332.9 | 308.5 | 337.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.9 | ∞ | 903.4 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.2 | 35.4 | 30.2 | 31.5 | 27.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 562.5 | 487.7 | 514.1 | 551.5 | 582.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 47.3 | 27.7 | 36.7 | 41.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 142.9 | 89.3 | 100.1 | 135.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.3 | -3.8 | 7.2 | 6.5 | -- |
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