资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 15.0 25.1 24.1 28.5 30.7
应收款项(%) 25.9 28.5 30.0 28.2 24.8
存货(%) 11.4 10.6 12.9 11.2 13.1
其他流动资产(%) 3.2 1.4 0.6 0.6 0.8
流动资产(%) 59.1 74.7 71.6 70.7 71.5
商誉(%) 3.3 3.3 2.8 2.0 2.8
非流动资产(%) 40.9 25.3 28.4 29.3 28.5
负债
应付款项(%) 24.2 19.7 19.3 15.9 15.8
流动负债(%) 47.1 30.7 25.2 21.2 22.0
非流动负债(%) 12.4 6.5 10.2 9.0 8.3
权益
股东权益(%) 40.6 62.8 64.6 -- 69.6
权益乘数(倍) 2.5 2.0 1.9 1.5 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.4 7.2 1.5 5.3 5.7
ROE=净资产收益率(%) 15.8 14.2 2.8 7.9 8.2
ROIC=资本回报率(%) 11.3 11.6 2.0 7.3 7.9
税前纯益占实收资本(%) 47.6 49.0 10.6 33.1 --
EPS=每股收益(元) 0.4 0.4 0.1 0.3 0.3
毛利率(%) 34.9 33.5 31.3 34.4 35.5
营业利润率(%) 16.3 18.5 5.8 13.9 14.2
营业费用率(%) 16.6 17.5 20.0 18.3 20.5
净利率(%) 13.3 16.3 4.0 11.4 12.1
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 3.2 3.8 3.7 3.5 3.2
完整生意周期(天) 350.6 363.9 455.8 377.3 360.3
应收款项周转率(次/年) 1.8 1.6 1.3 1.6 1.7
应收款项周转天数(天) 204.0 226.4 287.8 231.2 213.7
存货周转率(次/年) 2.5 2.7 2.2 2.5 2.5
存货周转天数(天) 146.6 137.5 168.1 146.1 146.6
应付款项周转天数(天) 290.5 276.2 278.9 213.2 188.2
缺钱天数(天) 60.0 87.7 176.9 164.0 172.0
成长能力
营收增长率(%) 34.7 -2.6 -19.6 22.1 --
营业利润增长率(%) 136.1 10.6 -74.7 190.9 --
净资本增长率(%) 16.9 42.8 0.5 7.5 --
偿债能力
速动比率(%) 101.4 208.8 232.7 280.4 265.1
流动比率(%) 125.6 243.2 284.2 332.9 324.5
利息保障倍数(倍) 10.4 23.9 903.4
财务结构
负债占资产比率(%) 59.4 37.2 35.4 30.2 30.4
长期资金占重资产比率(%) 176.7 562.5 487.7 514.1 537.7
现金能力
现金流量比率(%) 12.1 47.3 27.7 36.7 --
现金流量允当比率(%) 109.5 142.9 89.3 100.1 --
现金再投资比率(%) -11.8 -18.3 -3.8 7.2 --