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华软科技现金流表

-1.03亿

营业现金流

-0.25亿

投资现金流

1.34亿

融资现金流

现金流表详细项

华软科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.5 亿 0.55 亿 3.05 亿 3.0 亿 1.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.92 亿 1.95 亿 -3.1 亿 -1.07 亿 -1.03 亿
现金流入 34.17 亿 47.15 亿 32.33 亿 4.51 亿 4.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.88 亿 46.48 亿 31.3 亿 4.14 亿 4.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.24 亿 0.58 亿 0.85 亿 0.29 亿 0.21 亿
现金流出 32.25 亿 45.2 亿 35.44 亿 5.58 亿 5.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 29.68 亿 41.6 亿 31.68 亿 3.34 亿 3.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.19 亿 1.59 亿 1.39 亿 1.25 亿 1.15 亿
-支付的各项税费 0.53 亿 0.62 亿 0.76 亿 0.47 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.84 亿 1.39 亿 1.6 亿 0.52 亿 0.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.55 亿 -0.59 亿 -5.47 亿 4.56 亿 -0.25 亿
现金流入 2.92 亿 9.6 亿 7.29 亿 9.34 亿 5.88 亿
+收回投资收到的现金 1.53 亿 8.67 亿 5.95 亿 7.97 亿 5.31 亿
+取得投资收益收到的现金 313.55 万 270.21 万 668.32 万 887.65 万 324.05 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 255.49 万 32.85 万 365.04 万 37.57 万 204.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.28 亿 134.1 万 0.98 亿 1.0 亿 -100.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 1.06 亿 0.89 亿 0.26 亿 0.28 亿 0.53 亿
现金流出 2.37 亿 10.19 亿 12.76 亿 4.78 亿 6.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.39 亿 0.72 亿 0.74 亿 0.17 亿 0.14 亿
-投资支付的现金 0.22 亿 9.47 亿 11.9 亿 4.61 亿 5.99 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.76 亿 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.4 亿 1.13 亿 8.49 亿 -4.89 亿 1.34 亿
现金流入 5.87 亿 12.77 亿 14.54 亿 7.29 亿 6.63 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.38 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 30.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.74 亿 5.68 亿 9.38 亿 4.09 亿 5.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.71 亿 5.16 亿 3.2 亿 1.44 亿
现金流出 8.27 亿 11.64 亿 6.04 亿 12.18 亿 5.28 亿
-偿还债务所支付的现金 7.22 亿 8.43 亿 5.41 亿 11.09 亿 10.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 0.39 亿 988.63 万 587.62 万 489.74 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 714.05 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.64 亿 2.82 亿 0.54 亿 1.03 亿 -5.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -255.09 万 56.47 万 257.24 万 -100.81 万 17.33 万
现金及现金等价物净增加额 540.39 万 2.5 亿 -539.22 万 -1.4 亿 602.82 万
期末现金及现金等价物余额 0.55 亿 3.05 亿 3.0 亿 1.59 亿 1.65 亿


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