资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.5 | 15.8 | 19.1 | 14.5 | 18.0 | |
| 应收款项（%） | 12.3 | 18.6 | 14.2 | 15.5 | 13.9 | |
| 存货（%） | 8.8 | 11.5 | 9.4 | 13.4 | 13.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 2.7 | 7.1 | 5.2 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 40.5 | 55.0 | 59.2 | 55.8 | 55.6 | |
| 商誉（%） | 32.3 | 21.3 | 7.5 | 2.3 | 3.7 | |
| 非流动资产（%） | 59.5 | 45.0 | 40.8 | 44.2 | 44.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 11.5 | 7.0 | 10.9 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 34.0 | 36.2 | 45.7 | 34.2 | 33.7 | |
| 非流动负债（%） | 7.8 | 2.0 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.2 | 61.7 | 53.6 | -- | 65.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | -6.9 | -5.7 | -7.2 | -19.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.1 | -12.7 | -10.3 | -12.3 | -28.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.8 | -24.4 | -19.8 | -23.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 7.7 | 8.5 | 7.9 | 3.6 | 7.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.5 | -6.0 | -6.8 | -38.1 | -76.4 | |
| 营业费用率（%） | 6.8 | 6.5 | 7.7 | 31.7 | 27.7 | |
| 净利率（%) | 1.7 | -5.5 | -7.0 | -33.7 | -72.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.9 | 9.7 | 7.2 | 1.6 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 76.3 | 79.0 | 123.3 | 445.4 | 384.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.2 | 7.9 | 5.0 | 1.5 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.7 | 46.1 | 73.0 | 251.5 | 193.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.3 | 11.1 | 7.3 | 1.9 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 25.6 | 32.9 | 50.3 | 193.9 | 191.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 27.0 | 28.4 | 44.8 | 150.6 | 132.8 | |
| 缺钱天数（天） | 49.3 | 50.5 | 78.5 | 294.8 | 251.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.0 | 43.9 | -31.6 | -79.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 128.7 | -676.1 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 146.8 | 24.6 | -21.2 | -20.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.4 | 120.3 | 109.1 | 124.2 | 124.6 | |
| 流动比率（%） | 119.2 | 152.0 | 129.6 | 163.3 | 165.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | -4.3 | -9.9 | -33.2 | -218.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.8 | 38.3 | 46.4 | 35.6 | 34.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 394.2 | 434.5 | 341.3 | 273.4 | 271.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.4 | 15.7 | -21.9 | -15.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 134.6 | 141.9 | 2.1 | 37.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -33.0 | -44.3 | -54.1 | -98.3 | -- |
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