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松芝股份现金流表

3.01亿

营业现金流

-3.83亿

投资现金流

-0.48亿

融资现金流

现金流表详细项

松芝股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.41 亿 7.05 亿 6.18 亿 5.37 亿 7.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.86 亿 5.63 亿 1.52 亿 3.68 亿 3.01 亿
现金流入 41.22 亿 48.57 亿 43.25 亿 52.25 亿 51.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 39.85 亿 46.69 亿 40.16 亿 46.8 亿 45.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 1.75 亿 2.85 亿 5.34 亿 5.37 亿
现金流出 36.35 亿 42.94 亿 41.73 亿 48.57 亿 48.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 27.19 亿 31.41 亿 29.28 亿 33.67 亿 32.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.54 亿 4.78 亿 4.8 亿 5.26 亿 5.35 亿
-支付的各项税费 1.67 亿 1.66 亿 2.61 亿 1.48 亿 0.97 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.94 亿 5.08 亿 5.04 亿 8.17 亿 8.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.94 亿 -6.34 亿 -1.49 亿 -2.05 亿 -3.83 亿
现金流入 49.1 亿 33.95 亿 33.46 亿 33.94 亿 47.05 亿
+收回投资收到的现金 48.43 亿 33.63 亿 33.17 亿 33.45 亿 46.63 亿
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 0.27 亿 0.27 亿 0.29 亿 0.23 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.48 亿 415.72 万 167.75 万 0.17 亿 0.17 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 195.5 万 195.5 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 50.04 亿 40.29 亿 34.94 亿 35.99 亿 50.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.89 亿 2.01 亿 1.81 亿 1.82 亿 1.53 亿
-投资支付的现金 49.11 亿 38.28 亿 33.14 亿 34.17 亿 49.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 366.09 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 -0.15 亿 -0.85 亿 0.22 亿 -0.48 亿
现金流入 1.03 亿 1.25 亿 1.58 亿 1.8 亿 0.37 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.81 亿 80.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.8 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.03 亿 1.25 亿 1.47 亿 0.99 亿 0.36 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 956.92 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.27 亿 1.39 亿 2.44 亿 1.57 亿 0.84 亿
-偿还债务所支付的现金 1.03 亿 1.0 亿 1.41 亿 1.01 亿 0.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.37 亿 0.96 亿 0.49 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.28 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 251.53 万 736.46 万 802.3 万 0.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -428.95 万 -102.14 万 116.09 万 412.19 万 448.52 万
现金及现金等价物净增加额 3.65 亿 -0.87 亿 -0.81 亿 1.9 亿 -1.25 亿
期末现金及现金等价物余额 7.05 亿 6.18 亿 5.37 亿 7.27 亿 6.01 亿


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