资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.6 | 22.7 | 27.8 | 28.6 | 27.7 | |
| 应收款项（%） | 19.8 | 21.8 | 19.2 | 22.4 | 23.2 | |
| 存货（%） | 11.0 | 13.1 | 11.7 | 11.4 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 69.9 | 69.6 | 70.7 | 73.9 | 73.7 | |
| 商誉（%） | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 30.1 | 30.4 | 29.3 | 26.1 | 26.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.3 | 34.0 | 34.7 | 38.6 | 36.7 | |
| 流动负债（%） | 39.2 | 39.0 | 39.5 | 44.1 | 43.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.2 | 59.4 | -- | 54.5 | 55.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 3.9 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.0 | 19.6 | 21.0 | 28.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 18.6 | 18.1 | 16.6 | 15.2 | 14.3 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | 3.0 | 2.8 | 3.6 | 4.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.3 | 14.9 | 13.9 | 12.6 | 10.7 | |
| 净利率（%) | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 211.9 | 214.5 | 195.4 | 195.2 | 192.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 131.9 | 125.8 | 113.4 | 118.4 | 120.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 80.0 | 88.7 | 82.0 | 76.8 | 72.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 233.7 | 248.1 | 227.7 | 245.1 | 217.9 | |
| 缺钱天数（天） | -21.8 | -33.5 | -32.3 | -49.9 | -25.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.9 | 2.5 | 12.6 | 5.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -29.0 | -22.7 | 6.9 | 33.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.6 | 2.1 | 3.7 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 150.1 | 144.9 | 149.4 | 141.8 | 145.7 | |
| 流动比率（%） | 178.1 | 178.4 | 179.0 | 167.5 | 171.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 153.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.8 | 40.6 | 41.1 | 45.5 | 44.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 292.0 | 309.3 | 312.1 | 314.3 | 319.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.7 | 5.5 | 12.6 | 14.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 243.0 | 189.1 | 193.0 | 184.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.1 | -2.1 | 4.7 | 9.0 | -- |
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