资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.6 | 23.6 | 22.7 | 27.8 | 26.5 | |
| 应收款项（%） | 39.4 | 19.8 | 21.8 | 19.2 | 22.4 | |
| 存货（%） | 10.8 | 11.0 | 13.1 | 11.7 | 12.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 69.5 | 69.9 | 69.6 | 70.7 | 72.0 | |
| 商誉（%） | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 30.5 | 30.1 | 30.4 | 29.3 | 28.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.2 | 33.3 | 34.0 | 34.7 | 33.9 | |
| 流动负债（%） | 36.2 | 39.2 | 39.0 | 39.5 | 38.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.1 | 59.2 | 59.4 | -- | 59.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.4 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.6 | 25.0 | 19.6 | 21.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 22.1 | 18.6 | 18.1 | 16.6 | 18.7 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 3.9 | 3.0 | 2.8 | 3.7 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 15.3 | 14.9 | 13.9 | 15.3 | |
| 净利率（%) | 7.7 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 309.1 | 211.9 | 214.5 | 195.4 | 216.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 216.0 | 131.9 | 125.8 | 113.4 | 126.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 93.1 | 80.0 | 88.7 | 82.0 | 90.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 254.4 | 233.7 | 248.1 | 227.7 | 248.3 | |
| 缺钱天数（天） | 54.7 | -21.8 | -33.5 | -32.3 | -31.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.7 | 21.9 | 2.5 | 12.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.5 | -29.0 | -22.7 | 6.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.5 | 0.6 | 2.1 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 162.0 | 150.1 | 144.9 | 149.4 | 154.0 | |
| 流动比率（%） | 191.8 | 178.1 | 178.4 | 179.0 | 186.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 147.8 | 153.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.9 | 40.8 | 40.6 | 41.1 | 41.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 310.5 | 292.0 | 309.3 | 312.1 | 336.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.4 | 20.7 | 5.5 | 12.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 221.8 | 243.0 | 189.1 | 193.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.6 | 10.1 | -2.1 | 4.7 | -- |
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