欧菲光现金流表
4.45亿
营业现金流
-5.82亿
投资现金流
9.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 欧菲光现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 22.42 亿 | 29.59 亿 | 21.91 亿 | 5.59 亿 | 6.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.98 亿 | 18.42 亿 | -4.95 亿 | 0.79 亿 | 4.45 亿 |
| 现金流入 | 292.14 亿 | 180.58 亿 | 149.7 亿 | 199.07 亿 | 211.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 287.55 亿 | 173.72 亿 | 147.55 亿 | 196.17 亿 | 209.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.57 亿 | 1.92 亿 | 1.73 亿 | 1.97 亿 | 1.14 亿 |
| 现金流出 | 272.16 亿 | 162.16 亿 | 154.65 亿 | 198.28 亿 | 207.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 233.98 亿 | 134.14 亿 | 127.33 亿 | 169.15 亿 | 179.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.93 亿 | 22.82 亿 | 20.44 亿 | 22.0 亿 | 22.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.86 亿 | 2.12 亿 | 2.39 亿 | 2.2 亿 | 1.8 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.39 亿 | 3.09 亿 | 4.49 亿 | 4.93 亿 | 3.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19.62 亿 | -6.25 亿 | -0.63 亿 | -4.0 亿 | -5.82 亿 |
| 现金流入 | 28.53 亿 | 3.66 亿 | 3.49 亿 | 3.04 亿 | 0.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.88 亿 | 3.39 亿 | 0.0 元 | 80.15 万 | 80.15 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.89 亿 | 0.27 亿 | 3.49 亿 | 3.0 亿 | 0.37 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12.76 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 36.98 万 | 0.0 元 | 40.29 万 | 330.71 万 | 686.09 万 |
| 现金流出 | 8.91 亿 | 9.91 亿 | 4.13 亿 | 7.05 亿 | 6.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.79 亿 | 7.26 亿 | 3.03 亿 | 5.02 亿 | 5.01 亿 |
| -投资支付的现金 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 220.55 万 | 2.65 亿 | 1.09 亿 | 2.03 亿 | 1.26 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32.32 亿 | -19.67 亿 | -10.79 亿 | 4.47 亿 | 9.67 亿 |
| 现金流入 | 101.23 亿 | 62.55 亿 | 84.54 亿 | 103.23 亿 | 106.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 35.2 亿 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 2.48 亿 | 2.51 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 133.55 亿 | 82.21 亿 | 95.33 亿 | 98.77 亿 | 96.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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