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欧菲光现金流表

-0.72亿

营业现金流

-2.04亿

投资现金流

-3.72百万

融资现金流

现金流表详细项

欧菲光现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 23.68 亿 22.42 亿 29.59 亿 21.91 亿 5.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 40.32 亿 19.98 亿 18.42 亿 -4.95 亿 -0.72 亿
现金流入 499.71 亿 292.14 亿 180.58 亿 149.7 亿 187.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 491.87 亿 287.55 亿 173.72 亿 147.55 亿 183.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.81 亿 2.57 亿 1.92 亿 1.73 亿 2.55 亿
现金流出 459.39 亿 272.16 亿 162.16 亿 154.65 亿 187.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 410.17 亿 233.98 亿 134.14 亿 127.33 亿 157.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 36.69 亿 26.93 亿 22.82 亿 20.44 亿 21.38 亿
-支付的各项税费 6.98 亿 5.86 亿 2.12 亿 2.39 亿 2.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.55 亿 5.39 亿 3.09 亿 4.49 亿 6.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.12 亿 19.62 亿 -6.25 亿 -0.63 亿 -2.04 亿
现金流入 7.6 亿 28.53 亿 3.66 亿 3.49 亿 4.98 亿
+收回投资收到的现金 7.07 亿 3.88 亿 3.39 亿 0.0 元 80.15 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.5 亿 11.89 亿 0.27 亿 3.49 亿 4.96 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 30.0 万 12.76 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 221.8 万 36.98 万 0.0 元 40.29 万 40.29 万
现金流出 16.72 亿 8.91 亿 9.91 亿 4.13 亿 7.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15.85 亿 8.79 亿 7.26 亿 3.03 亿 4.18 亿
-投资支付的现金 0.87 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 41.45 万 220.55 万 2.65 亿 1.09 亿 2.84 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -31.77 亿 -32.32 亿 -19.67 亿 -10.79 亿 -371.94 万
现金流入 181.87 亿 101.23 亿 62.55 亿 84.54 亿 95.59 亿
+吸收投资收到的现金 0.2 亿 35.2 亿 0.0 元 0.15 亿 2.1 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 -0.15 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 170.6 亿 61.27 亿 62.41 亿 78.61 亿 83.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 11.07 亿 4.75 亿 0.14 亿 5.79 亿 10.17 亿
现金流出 213.64 亿 133.55 亿 82.21 亿 95.33 亿 95.63 亿
-偿还债务所支付的现金 199.55 亿 115.56 亿 69.03 亿 86.41 亿 89.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.44 亿 4.99 亿 3.25 亿 2.77 亿 2.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.75 亿 0.85 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.65 亿 13.0 亿 9.94 亿 6.16 亿 3.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.69 亿 -0.11 亿 -0.18 亿 498.94 万 -107.71 万
现金及现金等价物净增加额 -1.27 亿 7.17 亿 -7.68 亿 -16.32 亿 -2.81 亿
期末现金及现金等价物余额 22.42 亿 29.59 亿 21.91 亿 5.59 亿 2.78 亿


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