资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.7 | 17.8 | 7.9 | 5.4 | 9.5 | |
| 应收款项（%） | 27.0 | 21.3 | 32.7 | 34.1 | 29.4 | |
| 存货（%） | 14.3 | 12.2 | 12.6 | 15.7 | 14.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 3.8 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 61.4 | 56.6 | 61.2 | 65.5 | 64.4 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | |
| 非流动资产（%） | 38.6 | 43.4 | 38.8 | 34.5 | 35.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.9 | 28.1 | 36.8 | 38.4 | 33.5 | |
| 流动负债（%） | 45.8 | 67.0 | 69.0 | 67.9 | 67.5 | |
| 非流动负债（%） | 14.9 | 11.2 | 10.0 | 11.3 | 11.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.3 | 21.8 | -- | 20.8 | 21.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 3.3 | 6.0 | 4.8 | 4.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.6 | -26.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -33.0 | -88.8 | 2.3 | 3.0 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 5.3 | 9.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -91.8 | -171.7 | 0.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.9 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 8.6 | -0.1 | 10.0 | 11.6 | 11.6 | |
| 营业利润率（%) | -10.8 | -35.9 | -1.1 | 0.3 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 18.2 | 11.4 | 9.3 | 9.2 | |
| 净利率（%) | -12.4 | -38.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.3 | 4.7 | 5.6 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 218.9 | 200.1 | 169.6 | 183.9 | 166.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 145.0 | 129.6 | 112.6 | 124.2 | 108.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 5.2 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 73.9 | 70.5 | 57.0 | 59.7 | 58.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 119.2 | 123.4 | 149.9 | 158.2 | 138.0 | |
| 缺钱天数（天） | 99.7 | 76.7 | 19.7 | 25.7 | 28.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -52.8 | -35.1 | 13.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.7 | -58.9 | 5.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.8 | 66.2 | 70.4 | 73.4 | 73.6 | |
| 流动比率（%） | 133.9 | 84.4 | 88.7 | 96.4 | 95.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.7 | -10.3 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.7 | 78.2 | 79.0 | 79.2 | 78.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 246.0 | 124.6 | 152.3 | 164.7 | 163.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.7 | 15.1 | -3.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.1 | 167.4 | 620.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -85.1 | -106.1 | -162.3 | -- | -- |
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