资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.6 | 14.7 | 17.8 | 7.9 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 32.8 | 27.0 | 21.3 | 32.7 | 25.7 | |
| 存货（%） | 14.1 | 14.3 | 12.2 | 12.6 | 14.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 59.4 | 61.4 | 56.6 | 61.2 | 59.8 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 2.8 | |
| 非流动资产（%） | 40.6 | 38.6 | 43.4 | 38.8 | 40.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.9 | 19.9 | 28.1 | 36.8 | 31.9 | |
| 流动负债（%） | 47.3 | 45.8 | 67.0 | 69.0 | 66.8 | |
| 非流动负债（%） | 27.0 | 14.9 | 11.2 | 10.0 | 10.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.7 | 39.3 | 21.8 | -- | 22.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.7 | 3.4 | 3.3 | 6.0 | 4.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.9 | -9.6 | -26.6 | 0.4 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -23.0 | -33.0 | -88.8 | 2.3 | 14.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -65.7 | -91.8 | -171.7 | 0.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | -0.9 | -1.6 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 10.9 | 8.6 | -0.1 | 10.0 | 12.1 | |
| 营业利润率（%) | -3.6 | -10.8 | -35.9 | -1.1 | 2.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.0 | 13.2 | 18.2 | 11.4 | 8.9 | |
| 净利率（%) | -3.8 | -12.4 | -38.4 | 0.4 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 3.5 | 3.3 | 4.7 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 133.0 | 218.9 | 200.1 | 169.6 | 131.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.3 | 145.0 | 129.6 | 112.6 | 79.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 4.9 | 5.2 | 6.4 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 51.8 | 73.9 | 70.5 | 57.0 | 51.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.7 | 119.2 | 123.4 | 149.9 | 120.9 | |
| 缺钱天数（天） | 47.3 | 99.7 | 76.7 | 19.7 | 10.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.0 | -52.8 | -35.1 | 13.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -363.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -18.0 | 7.7 | -58.9 | 5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.8 | 102.8 | 66.2 | 70.4 | 68.0 | |
| 流动比率（%） | 125.7 | 133.9 | 84.4 | 88.7 | 89.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.6 | -5.7 | -10.3 | 1.0 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.3 | 60.7 | 78.2 | 79.0 | 77.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 214.9 | 246.0 | 124.6 | 152.3 | 159.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.3 | 17.7 | 15.1 | -3.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.0 | 84.1 | 167.4 | 620.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -93.8 | -85.1 | -106.1 | -162.3 | -- |
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