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益生股份现金流表

4.21亿

营业现金流

-7.6亿

投资现金流

11.42亿

融资现金流

现金流表详细项

益生股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.82 亿 3.21 亿 3.31 亿 3.02 亿 8.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.58 亿 1.0 亿 0.9 亿 10.04 亿 4.21 亿
现金流入 18.22 亿 21.44 亿 21.59 亿 32.95 亿 27.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.01 亿 21.13 亿 21.04 亿 32.79 亿 27.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.26 亿 0.48 亿 0.16 亿 640.24 万
现金流出 17.64 亿 20.44 亿 20.69 亿 22.91 亿 23.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.57 亿 14.38 亿 13.98 亿 16.26 亿 16.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.67 亿 4.58 亿 5.18 亿 5.19 亿 5.52 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.2 亿 0.11 亿 0.13 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.23 亿 1.28 亿 1.41 亿 1.33 亿 1.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.89 亿 -7.86 亿 -2.98 亿 -5.57 亿 -7.6 亿
现金流入 21.71 亿 0.27 亿 413.8 万 954.07 万 311.83 万
+收回投资收到的现金 21.0 亿 998.38 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 552.97 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.65 亿 0.17 亿 413.8 万 920.64 万 278.41 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 33.42 万 33.42 万
现金流出 36.6 亿 8.14 亿 3.02 亿 5.67 亿 7.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15.31 亿 7.95 亿 3.02 亿 5.67 亿 7.62 亿
-投资支付的现金 21.1 亿 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 -1.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.2 亿 850.05 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 21.96 万 117.03 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.7 亿 6.96 亿 1.79 亿 0.9 亿 11.42 亿
现金流入 12.41 亿 16.15 亿 18.83 亿 21.65 亿 30.98 亿
+吸收投资收到的现金 1.89 亿 0.29 亿 0.0 元 11.42 亿 11.42 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.68 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.64 亿 14.86 亿 14.59 亿 9.28 亿 18.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.87 亿 1.0 亿 4.24 亿 0.95 亿 1.25 亿
现金流出 8.7 亿 9.19 亿 17.04 亿 20.75 亿 19.56 亿
-偿还债务所支付的现金 0.9 亿 7.77 亿 13.19 亿 17.12 亿 11.27 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.88 亿 0.58 亿 0.63 亿 0.47 亿 2.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 51.54 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.92 亿 0.84 亿 3.22 亿 3.16 亿 5.79 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 5.43 万 1.79 万 10.0 元 2.0 元 5.0 元
现金及现金等价物净增加额 -10.61 亿 993.94 万 -0.29 亿 5.37 亿 8.04 亿
期末现金及现金等价物余额 3.21 亿 3.31 亿 3.02 亿 8.39 亿 16.43 亿


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