资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.1 | 7.3 | 7.6 | 13.8 | 17.7 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | |
| 存货（%） | 5.2 | 4.9 | 5.8 | 6.3 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 21.4 | 14.4 | 15.7 | 22.1 | 25.8 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 78.6 | 85.6 | 84.3 | 77.9 | 74.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 8.1 | 13.0 | 10.3 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 26.4 | 33.5 | 43.4 | 26.0 | 32.9 | |
| 非流动负债（%） | 6.6 | 9.4 | 8.5 | 5.0 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.0 | 57.1 | 48.1 | -- | 62.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 3.5 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 0.3 | -6.7 | 8.8 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.7 | 0.9 | -12.4 | 15.1 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 12.4 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.7 | 1.9 | -39.1 | 51.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.5 | 14.0 | 0.7 | 31.6 | 22.2 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 1.0 | -18.3 | 17.1 | 5.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 12.3 | 16.7 | 11.7 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 5.5 | 0.6 | -18.3 | 17.0 | 5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 61.4 | 61.6 | 63.2 | 68.6 | 76.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 31.0 | 45.4 | 39.6 | 62.4 | 58.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.8 | 8.0 | 9.2 | 5.9 | 6.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 49.6 | 53.5 | 54.0 | 62.8 | 70.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.0 | 84.9 | 107.0 | 119.6 | 96.7 | |
| 缺钱天数（天） | -20.6 | -23.4 | -43.8 | -51.0 | -19.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -51.1 | 19.4 | 0.6 | 52.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -95.1 | -80.3 | -1859.0 | 242.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -10.8 | 0.7 | -12.0 | 59.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 61.3 | 28.4 | 22.9 | 60.9 | 59.8 | |
| 流动比率（%） | 81.0 | 43.0 | 36.2 | 85.1 | 78.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.5 | 1.3 | -3.8 | 8.9 | 4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.0 | 42.9 | 51.9 | 31.0 | 37.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 134.4 | 106.8 | 88.7 | 122.0 | 116.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.6 | 5.3 | 3.5 | 58.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 89.2 | 59.8 | 65.3 | 71.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.0 | -21.7 | -48.1 | -22.0 | -- |
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