晶澳科技(002459)现金流表历史数据图解

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晶澳科技现金流表

54.94亿

营业现金流

-211.64亿

投资现金流

174.2亿

融资现金流

现金流表详细项

晶澳科技现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	38.61 亿	47.3 亿	65.3 亿	61.2 亿	67.63 亿
经营活动产生的现金流量净额	22.65 亿	37.5 亿	81.86 亿	124.14 亿	54.94 亿
现金流入	244.02 亿	391.08 亿	735.11 亿	826.74 亿	791.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	217.09 亿	339.59 亿	629.08 亿	715.31 亿	648.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	13.8 亿	23.96 亿	57.35 亿	76.87 亿	108.85 亿
现金流出	221.37 亿	353.58 亿	653.25 亿	702.6 亿	736.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	147.39 亿	272.34 亿	536.57 亿	544.94 亿	552.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	20.78 亿	28.55 亿	37.09 亿	55.24 亿	64.95 亿
-支付的各项税费	9.02 亿	8.96 亿	18.72 亿	29.0 亿	20.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	44.18 亿	43.73 亿	60.87 亿	73.42 亿	99.26 亿
投资活动产生的现金流量净额	-24.95 亿	-40.1 亿	-72.15 亿	-177.93 亿	-211.64 亿
现金流入	13.86 亿	18.27 亿	7.89 亿	9.46 亿	12.12 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.25 亿	764.43 万	0.0 元	0.2 亿
+取得投资收益收到的现金	208.48 万	0.0 元	0.2 亿	1.27 亿	885.35 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.98 亿	0.85 亿	0.93 亿	1.01 亿	0.8 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4.34 亿	1.0 亿	1.28 亿	2.57 亿	4.11 亿
+收到其他与投资活动有关的现金	8.52 亿	16.16 亿	5.4 亿	4.62 亿	6.92 亿
现金流出	38.81 亿	58.37 亿	80.05 亿	187.4 亿	223.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31.98 亿	54.21 亿	77.53 亿	178.78 亿	169.45 亿
-投资支付的现金	0.56 亿	3.81 亿	1.87 亿	0.3 亿	900.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	6.27 亿	0.35 亿	0.65 亿	8.31 亿	54.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额	11.63 亿	21.71 亿	-14.76 亿	59.6 亿	174.2 亿
现金流入	141.1 亿	149.48 亿	185.82 亿	166.44 亿	284.92 亿
+吸收投资收到的现金	52.4 亿	0.66 亿	79.11 亿	11.95 亿	1.47 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	400.0 万	27.12 亿	10.04 亿	0.92 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	78.58 亿	123.42 亿	104.03 亿	65.15 亿	169.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	10.13 亿	25.4 亿	2.69 亿	0.0 元	24.56 亿
现金流出	129.47 亿	127.77 亿	200.58 亿	106.84 亿	110.72 亿
-偿还债务所支付的现金	106.62 亿	82.87 亿	154.49 亿	74.68 亿	43.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5.39 亿	6.65 亿	4.92 亿	8.54 亿	26.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.41 亿	0.12 亿	0.14 亿	1.49 亿	3.29 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	17.47 亿	38.25 亿	41.17 亿	23.62 亿	40.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.63 亿	-1.11 亿	0.95 亿	0.62 亿	1.36 亿
现金及现金等价物净增加额	8.69 亿	18.0 亿	-4.1 亿	6.43 亿	18.86 亿
期末现金及现金等价物余额	47.3 亿	65.3 亿	61.2 亿	67.63 亿	86.49 亿

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