晶澳科技现金流表
76.77亿
营业现金流
-97.24亿
投资现金流
112.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 晶澳科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 47.3 亿 | 65.3 亿 | 61.2 亿 | 67.63 亿 | 125.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37.5 亿 | 81.86 亿 | 124.14 亿 | 33.47 亿 | 76.77 亿 |
| 现金流入 | 391.08 亿 | 735.11 亿 | 826.74 亿 | 717.23 亿 | 693.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 339.59 亿 | 629.08 亿 | 715.31 亿 | 600.05 亿 | 559.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 23.96 亿 | 57.35 亿 | 76.87 亿 | 86.34 亿 | 103.57 亿 |
| 现金流出 | 353.58 亿 | 653.25 亿 | 702.6 亿 | 683.77 亿 | 617.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 272.34 亿 | 536.57 亿 | 544.94 亿 | 494.42 亿 | 440.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.55 亿 | 37.09 亿 | 55.24 亿 | 62.21 亿 | 54.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.96 亿 | 18.72 亿 | 29.0 亿 | 18.35 亿 | 18.0 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 43.73 亿 | 60.87 亿 | 73.42 亿 | 108.79 亿 | 104.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40.1 亿 | -72.15 亿 | -177.93 亿 | -131.12 亿 | -97.24 亿 |
| 现金流入 | 18.27 亿 | 7.89 亿 | 9.46 亿 | 7.6 亿 | 13.48 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.25 亿 | 764.43 万 | 0.0 元 | 0.53 亿 | 0.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 1.27 亿 | 0.13 亿 | 894.37 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.85 亿 | 0.93 亿 | 1.01 亿 | 0.6 亿 | 0.63 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.0 亿 | 1.28 亿 | 2.57 亿 | 2.07 亿 | 2.15 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 16.16 亿 | 5.4 亿 | 4.62 亿 | 4.28 亿 | 10.22 亿 |
| 现金流出 | 58.37 亿 | 80.05 亿 | 187.4 亿 | 138.73 亿 | 110.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.21 亿 | 77.53 亿 | 178.78 亿 | 118.29 亿 | 92.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.81 亿 | 1.87 亿 | 0.3 亿 | 900.0 万 | 900.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.65 亿 | 8.31 亿 | 20.35 亿 | 18.25 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21.71 亿 | -14.76 亿 | 59.6 亿 | 153.24 亿 | 112.94 亿 |
| 现金流入 | 149.48 亿 | 185.82 亿 | 166.44 亿 | 288.82 亿 | 295.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.66 亿 | 79.11 亿 | 11.95 亿 | 1.44 亿 | 1.71 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.0 万 | 27.12 亿 | 10.04 亿 | 1.34 亿 | 1.68 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 127.77 亿 | 200.58 亿 | 106.84 亿 | 135.58 亿 | 182.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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