资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.0 | 23.2 | 16.8 | 15.0 | 20.8 | |
| 应收款项（%） | 9.3 | 9.9 | 11.7 | 8.8 | 7.7 | |
| 存货（%） | 13.2 | 14.0 | 16.5 | 13.6 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 2.7 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 56.6 | 55.5 | 52.7 | 46.1 | 47.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.4 | 44.5 | 47.3 | 53.9 | 52.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.8 | 23.9 | 25.7 | 25.7 | 18.7 | |
| 流动负债（%） | 49.6 | 57.3 | 48.4 | 47.2 | 42.8 | |
| 非流动负债（%） | 11.3 | 13.3 | 9.9 | 17.2 | 29.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.1 | 29.3 | 41.7 | -- | 27.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 4.4 | 8.6 | 8.0 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.3 | 13.1 | 25.1 | 22.7 | -1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.5 | 11.8 | 17.0 | 18.5 | -0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 123.5 | 151.9 | 319.4 | 283.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 2.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 16.4 | 14.6 | 14.8 | 18.1 | 7.6 | |
| 营业利润率（%) | 7.4 | 6.3 | 8.9 | 9.9 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 7.9 | 4.4 | 5.5 | 6.1 | |
| 净利率（%) | 6.0 | 5.1 | 7.6 | 8.8 | -0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 2.8 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 111.0 | 107.4 | 93.6 | 112.0 | 118.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.0 | 9.0 | 10.3 | 9.1 | 8.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.4 | 40.4 | 35.3 | 39.9 | 43.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 5.4 | 6.3 | 5.1 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 65.6 | 67.0 | 58.3 | 72.1 | 75.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.9 | 117.3 | 94.5 | 125.7 | 128.1 | |
| 缺钱天数（天） | -2.9 | -9.9 | -0.9 | -13.7 | -9.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.2 | 59.8 | 76.7 | 11.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.0 | 35.6 | 148.7 | 25.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 78.9 | 12.7 | 80.4 | 26.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 87.7 | 72.5 | 75.0 | 69.0 | 87.4 | |
| 流动比率（%） | 114.3 | 96.9 | 109.0 | 97.7 | 111.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | 4.0 | ∞ | ∞ | -5.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.9 | 70.7 | 58.3 | 64.3 | 72.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 153.2 | 132.1 | 155.3 | 120.8 | 137.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.1 | 11.5 | 23.4 | 24.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 58.6 | 52.2 | 66.9 | 58.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -55.8 | -37.1 | -31.8 | 3.1 | -- |
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