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赣锋锂业现金流表

56.21亿

营业现金流

-103.73亿

投资现金流

30.54亿

融资现金流

现金流表详细项

赣锋锂业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.28 亿 17.1 亿 52.34 亿 90.73 亿 92.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.46 亿 26.2 亿 124.91 亿 1.46 亿 56.21 亿
现金流入 42.98 亿 88.37 亿 363.48 亿 364.7 亿 254.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 41.56 亿 86.28 亿 358.2 亿 341.25 亿 236.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.39 亿 2.05 亿 5.01 亿 21.67 亿 14.38 亿
现金流出 35.52 亿 62.16 亿 238.57 亿 363.24 亿 197.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 28.23 亿 50.58 亿 200.46 亿 289.45 亿 156.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.01 亿 6.03 亿 8.2 亿 18.5 亿 23.98 亿
-支付的各项税费 1.74 亿 4.01 亿 28.45 亿 52.32 亿 11.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.54 亿 1.54 亿 1.46 亿 2.96 亿 5.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -39.55 亿 -61.76 亿 -153.12 亿 -101.83 亿 -103.73 亿
现金流入 13.37 亿 23.66 亿 36.97 亿 34.34 亿 27.62 亿
+收回投资收到的现金 9.99 亿 12.96 亿 14.85 亿 8.14 亿 18.13 亿
+取得投资收益收到的现金 0.36 亿 0.61 亿 18.48 亿 25.31 亿 9.03 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 183.5 万 235.45 万 0.28 亿 463.66 万 921.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 356.48 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.0 亿 10.07 亿 3.37 亿 0.8 亿 0.38 亿
现金流出 52.92 亿 85.42 亿 190.1 亿 136.17 亿 131.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.1 亿 34.13 亿 49.5 亿 86.46 亿 99.76 亿
-投资支付的现金 31.46 亿 18.68 亿 42.08 亿 24.09 亿 26.79 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.76 亿 18.38 亿 87.05 亿 19.34 亿 7.82 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.59 亿 14.23 亿 11.47 亿 6.28 亿 -3.01 亿
筹资活动产生的现金流量净额 36.45 亿 71.31 亿 64.05 亿 102.18 亿 30.54 亿
现金流入 89.18 亿 118.27 亿 109.94 亿 201.76 亿 176.51 亿
+吸收投资收到的现金 17.84 亿 52.16 亿 4.14 亿 4.4 亿 -0.43 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 5.12 亿 11.77 亿 0.14 亿 4.18 亿 -0.43 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 50.44 亿 66.11 亿 105.8 亿 190.61 亿 169.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 20.9 亿 0.0 元 0.0 元 6.75 亿 6.99 亿
现金流出 52.73 亿 46.96 亿 45.89 亿 99.58 亿 145.97 亿
-偿还债务所支付的现金 44.91 亿 40.02 亿 33.42 亿 66.12 亿 112.59 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.31 亿 5.97 亿 6.8 亿 25.48 亿 24.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.52 亿 0.97 亿 5.67 亿 7.98 亿 9.03 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.54 亿 -0.51 亿 2.56 亿 0.4 亿 -0.78 亿
现金及现金等价物净增加额 3.81 亿 35.24 亿 38.39 亿 2.21 亿 -17.76 亿
期末现金及现金等价物余额 17.1 亿 52.34 亿 90.73 亿 92.94 亿 75.18 亿


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