资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 12.8 | 10.4 | 5.9 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 6.4 | 10.0 | 5.4 | 3.9 | 4.4 | |
| 存货（%） | 8.4 | 12.8 | 9.0 | 8.5 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 1.1 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 37.5 | 40.4 | 30.7 | 21.8 | 25.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 62.5 | 59.6 | 69.3 | 78.2 | 74.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 12.6 | 9.7 | 12.1 | 13.5 | |
| 流动负债（%） | 21.0 | 23.6 | 22.1 | 31.4 | 35.4 | |
| 非流动负债（%） | 12.0 | 14.7 | 20.8 | 21.4 | 22.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.0 | 61.7 | -- | 47.2 | 42.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.7 | 34.6 | 5.4 | -2.7 | -1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 32.1 | 62.2 | 10.9 | -4.7 | -4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.0 | 47.9 | 7.7 | 0.0 | -0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 415.7 | 1318.8 | 260.7 | -114.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.7 | 10.2 | 2.5 | -1.0 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 39.8 | 49.5 | 13.9 | 10.8 | 13.1 | |
| 营业利润率（%) | 51.2 | 54.4 | 15.8 | -12.1 | -9.3 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 4.7 | 9.1 | 14.8 | 10.5 | |
| 净利率（%) | 48.5 | 48.9 | 13.9 | -13.9 | -10.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 10.6 | 3.9 | 1.3 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 212.4 | 161.1 | 189.2 | 268.7 | 280.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 8.0 | 5.1 | 4.2 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.1 | 45.4 | 71.1 | 86.1 | 77.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 3.2 | 3.1 | 2.0 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 149.3 | 115.7 | 118.1 | 182.7 | 202.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 119.5 | 111.9 | 121.6 | 228.7 | 273.0 | |
| 缺钱天数（天） | 92.9 | 49.2 | 67.6 | 40.0 | 7.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 102.1 | 274.7 | -21.2 | -42.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 403.9 | 298.0 | -77.1 | -144.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 95.0 | 86.7 | 7.1 | -9.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.2 | 117.2 | 98.3 | 42.3 | 45.7 | |
| 流动比率（%） | 178.2 | 171.4 | 139.0 | 69.5 | 72.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 32.7 | ∞ | 10.0 | -1.6 | -0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.0 | 38.3 | 42.9 | 52.8 | 57.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 348.7 | 420.9 | 302.8 | 193.5 | 174.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.9 | 67.0 | 0.7 | 16.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 49.0 | 109.6 | 56.0 | 52.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.7 | 13.1 | -13.7 | -20.8 | -- |
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