珠江啤酒现金流表
10.62亿
营业现金流
-15.11亿
投资现金流
2.47亿
融资现金流
现金流表详细项
| 珠江啤酒现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.54 亿 | 15.12 亿 | 14.17 亿 | 15.21 亿 | 5.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.05 亿 | 5.92 亿 | 8.19 亿 | 10.69 亿 | 10.62 亿 |
| 现金流入 | 53.3 亿 | 56.53 亿 | 62.49 亿 | 66.01 亿 | 66.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.04 亿 | 55.31 亿 | 60.56 亿 | 65.05 亿 | 65.37 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.26 亿 | 1.22 亿 | 1.65 亿 | 0.97 亿 | 1.12 亿 |
| 现金流出 | 47.25 亿 | 50.61 亿 | 54.3 亿 | 55.32 亿 | 55.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.9 亿 | 32.95 亿 | 34.94 亿 | 34.13 亿 | 34.24 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.66 亿 | 8.12 亿 | 8.79 亿 | 9.24 亿 | 9.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.92 亿 | 7.64 亿 | 8.53 亿 | 9.83 亿 | 9.88 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.76 亿 | 1.91 亿 | 2.04 亿 | 2.13 亿 | 2.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.68 亿 | -4.61 亿 | -5.06 亿 | -24.51 亿 | -15.11 亿 |
| 现金流入 | 28.18 亿 | 41.95 亿 | 53.97 亿 | 25.85 亿 | 30.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 26.66 亿 | 40.11 亿 | 51.7 亿 | 25.1 亿 | 29.97 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 869.59 万 | 355.3 万 | 366.13 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.64 亿 | 438.62 万 | 290.16 万 | 22.96 万 | 20.84 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.8 亿 | 1.76 亿 | 2.21 亿 | 0.74 亿 | 0.82 亿 |
| 现金流出 | 30.86 亿 | 46.56 亿 | 59.04 亿 | 50.36 亿 | 45.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.53 亿 | 4.28 亿 | 5.38 亿 | 5.55 亿 | 7.04 亿 |
| -投资支付的现金 | 28.33 亿 | 42.27 亿 | 53.66 亿 | 44.75 亿 | 38.81 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 603.43 万 | 603.43 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.79 亿 | -2.27 亿 | -2.08 亿 | 4.14 亿 | 2.47 亿 |
| 现金流入 | 11.61 亿 | 9.82 亿 | 19.88 亿 | 31.23 亿 | 27.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.4 亿 | 12.09 亿 | 21.97 亿 | 27.1 亿 | 25.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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