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珠江啤酒现金流表

10.1亿

营业现金流

-26.54亿

投资现金流

-2.38亿

融资现金流

现金流表详细项

珠江啤酒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 38.01 亿 13.54 亿 15.12 亿 14.17 亿 15.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.89 亿 6.05 亿 5.92 亿 8.19 亿 10.1 亿
现金流入 48.45 亿 53.3 亿 56.53 亿 62.49 亿 67.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 47.25 亿 52.04 亿 55.31 亿 60.56 亿 66.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.2 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.65 亿 1.02 亿
现金流出 41.56 亿 47.25 亿 50.61 亿 54.3 亿 57.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.59 亿 29.9 亿 32.95 亿 34.94 亿 36.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.54 亿 7.66 亿 8.12 亿 8.79 亿 9.03 亿
-支付的各项税费 7.6 亿 7.92 亿 7.64 亿 8.53 亿 9.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.84 亿 1.76 亿 1.91 亿 2.04 亿 2.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -36.28 亿 -2.68 亿 -4.61 亿 -5.06 亿 -26.54 亿
现金流入 29.32 亿 28.18 亿 41.95 亿 53.97 亿 31.44 亿
+收回投资收到的现金 28.11 亿 26.66 亿 40.11 亿 51.7 亿 30.66 亿
+取得投资收益收到的现金 366.11 万 869.59 万 355.3 万 366.13 万 366.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 51.73 万 0.64 亿 438.62 万 290.16 万 21.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.17 亿 0.8 亿 1.76 亿 2.21 亿 0.74 亿
现金流出 65.6 亿 30.86 亿 46.56 亿 59.04 亿 57.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.93 亿 2.53 亿 4.28 亿 5.38 亿 4.14 亿
-投资支付的现金 62.67 亿 28.33 亿 42.27 亿 53.66 亿 53.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.92 亿 -1.79 亿 -2.27 亿 -2.08 亿 -2.38 亿
现金流入 12.44 亿 11.61 亿 9.82 亿 19.88 亿 23.55 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.44 亿 11.61 亿 9.82 亿 19.88 亿 23.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.52 亿 13.4 亿 12.09 亿 21.97 亿 25.93 亿
-偿还债务所支付的现金 5.0 亿 10.34 亿 9.0 亿 19.0 亿 22.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.52 亿 3.01 亿 3.05 亿 2.93 亿 3.07 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.12 亿 0.13 亿 0.18 亿 730.0 万 0.18 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 459.93 万 357.4 万 379.19 万 631.8 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.53 万 14.32 万
现金及现金等价物净增加额 -24.47 亿 1.58 亿 -0.96 亿 1.05 亿 -18.82 亿
期末现金及现金等价物余额 13.54 亿 15.12 亿 14.17 亿 15.21 亿 -3.61 亿


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