资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.4 | 50.6 | 50.2 | 49.9 | 54.0 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货（%） | 16.1 | 12.3 | 12.9 | 12.4 | 11.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 65.9 | 63.3 | 63.9 | 62.9 | 66.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.1 | 36.7 | 36.1 | 37.1 | 33.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 18.8 | 19.6 | 23.7 | 24.4 | 28.5 | |
| 非流动负债（%） | 12.1 | 11.3 | 6.9 | 6.5 | 5.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.0 | 69.1 | 69.3 | -- | 66.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 6.4 | 7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.8 | 33.0 | 31.9 | 33.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 50.2 | 45.0 | 42.4 | 42.8 | 46.2 | |
| 营业利润率（%) | 16.6 | 16.0 | 14.4 | 13.8 | 16.3 | |
| 营业费用率（%） | 24.4 | 21.8 | 20.6 | 22.0 | 26.3 | |
| 净利率（%) | 13.8 | 13.8 | 12.3 | 12.0 | 14.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 228.4 | 275.6 | 224.1 | 215.4 | 220.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 170.3 | 207.3 | 267.8 | 262.4 | 181.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 226.2 | 273.8 | 222.7 | 214.0 | 218.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.0 | 73.5 | 64.8 | 67.7 | 101.2 | |
| 缺钱天数（天） | 133.4 | 202.1 | 159.3 | 147.8 | 119.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.1 | 6.8 | 8.6 | 9.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.8 | 2.7 | -2.6 | 5.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.1 | 4.0 | 3.5 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 264.7 | 260.4 | 214.8 | 207.0 | 190.9 | |
| 流动比率（%） | 349.9 | 323.0 | 269.3 | 258.0 | 232.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.0 | 30.9 | 30.7 | 30.8 | 34.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 351.8 | 359.7 | 343.5 | 318.0 | 328.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.1 | 22.8 | 17.9 | 23.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.1 | 59.6 | 52.6 | 55.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.6 | -6.8 | -5.8 | -12.5 | -- |
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