.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

嘉事堂现金流表

9.21亿

营业现金流

0.61亿

投资现金流

-7.01亿

融资现金流

现金流表详细项

嘉事堂现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.31 亿 18.79 亿 22.01 亿 16.99 亿 24.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.15 亿 9.13 亿 -1.63 亿 15.95 亿 9.21 亿
现金流入 254.28 亿 285.36 亿 287.16 亿 335.99 亿 286.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 253.39 亿 283.82 亿 281.92 亿 332.76 亿 285.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.8 亿 1.36 亿 5.06 亿 3.1 亿 0.12 亿
现金流出 243.13 亿 276.23 亿 288.79 亿 320.03 亿 276.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 228.05 亿 259.17 亿 267.91 亿 303.36 亿 265.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.08 亿 4.71 亿 5.21 亿 4.97 亿 4.71 亿
-支付的各项税费 5.61 亿 5.76 亿 5.01 亿 4.36 亿 4.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.39 亿 6.59 亿 10.65 亿 7.35 亿 2.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.94 亿 -2.57 亿 -1.75 亿 -1.85 亿 0.61 亿
现金流入 642.43 万 607.11 万 0.17 亿 0.14 亿 3.4 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 352.15 万 352.15 万
+取得投资收益收到的现金 97.93 万 232.79 万 0.0 元 14.25 万 14.25 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 407.55 万 374.32 万 579.39 万 619.19 万 3.21 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 136.94 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 418.87 万 418.87 万
现金流出 3.0 亿 2.63 亿 1.92 亿 1.99 亿 2.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.58 亿 2.47 亿 1.89 亿 1.99 亿 1.95 亿
-投资支付的现金 0.42 亿 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.83 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 157.61 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 201.91 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.74 亿 -3.33 亿 -1.63 亿 -6.31 亿 -7.01 亿
现金流入 53.08 亿 42.98 亿 51.2 亿 52.41 亿 35.94 亿
+吸收投资收到的现金 0.78 亿 0.55 亿 0.68 亿 0.61 亿 0.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.78 亿 0.55 亿 0.68 亿 0.61 亿 0.18 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 50.45 亿 41.31 亿 49.21 亿 50.3 亿 36.68 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.86 亿 1.11 亿 1.31 亿 1.49 亿 -0.92 亿
现金流出 56.82 亿 46.31 亿 52.83 亿 58.72 亿 42.94 亿
-偿还债务所支付的现金 49.48 亿 39.75 亿 46.2 亿 52.57 亿 36.19 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.4 亿 4.64 亿 3.99 亿 3.93 亿 3.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.51 亿 2.21 亿 1.17 亿 1.79 亿 1.46 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.93 亿 1.92 亿 2.64 亿 2.22 亿 3.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -37.45 万 -65.52 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.47 亿 3.22 亿 -5.02 亿 7.79 亿 2.81 亿
期末现金及现金等价物余额 18.79 亿 22.01 亿 16.99 亿 24.78 亿 27.59 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号