资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.3 | 15.7 | 13.2 | 16.9 | 14.9 | |
| 应收款项（%） | 54.3 | 52.5 | 53.3 | 53.5 | 52.4 | |
| 存货（%） | 14.2 | 14.6 | 16.3 | 15.0 | 18.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 88.9 | 88.9 | 90.6 | 91.3 | 92.3 | |
| 商誉（%） | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 2.8 | 7.7 | |
| 非流动资产（%） | 11.1 | 11.1 | 9.4 | 8.7 | 7.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.0 | 29.7 | 32.1 | 34.2 | 31.6 | |
| 流动负债（%） | 60.8 | 60.4 | 62.9 | 63.4 | 56.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.7 | 37.9 | 35.8 | -- | 42.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 4.1 | 3.0 | 2.2 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | 9.4 | 7.5 | 6.0 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.2 | 9.6 | 7.6 | 5.7 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 279.2 | 282.5 | 221.1 | 190.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 9.2 | 8.4 | 8.0 | 6.6 | 6.1 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | 3.2 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 4.0 | 3.1 | |
| 净利率（%) | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 47.0 | 49.4 | 54.5 | 69.1 | 79.0 | |
| 完整生意周期（天） | 151.9 | 143.2 | 152.9 | 143.7 | 152.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.0 | 110.5 | 116.0 | 109.5 | 114.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.9 | 11.2 | 9.9 | 10.7 | 9.6 | |
| 存货周转天数（天） | 36.9 | 32.6 | 36.9 | 34.2 | 38.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.2 | 66.3 | 73.9 | 72.8 | 75.2 | |
| 缺钱天数（天） | 82.7 | 76.8 | 79.0 | 70.9 | 77.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.8 | 10.2 | 2.3 | 14.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.4 | 0.7 | -21.7 | -14.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.1 | 6.2 | 4.7 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.8 | 123.0 | 118.1 | 120.5 | 131.7 | |
| 流动比率（%） | 146.2 | 147.3 | 144.0 | 144.1 | 164.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.6 | 6.2 | 4.6 | 4.9 | 6.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.3 | 62.1 | 64.2 | 64.4 | 57.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1060.1 | 1136.2 | 1370.8 | 1486.8 | 2470.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.0 | 10.1 | -1.6 | 14.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29.3 | 77.3 | 49.1 | 110.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -82.5 | -62.8 | -88.7 | -68.2 | -- |
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